| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 760 007.00 | 687 365.00 | 72 642.00 | 760 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 878 127.00 | 4 442 868.00 | 1 435 259.00 | 5 878 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 349 506.00 | 1 038 046.00 | 311 460.00 | 1 349 506.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 194 596.00 | | 1 194 596.00 | 1 194 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 417.00 | | 14 417.00 | 14 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 161.00 | | 121 161.00 | 121 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 866 635.00 | 8 158 680.00 | 3 707 956.00 | 11 866 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 673 577.00 | 548 740.00 | 1 124 837.00 | 1 673 577.00 |
BN En cours de production de biens | 310 277.00 | 4 395.00 | 305 882.00 | 310 277.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 69 532.00 | 19 992.00 | 49 540.00 | 69 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 839 310.00 | 25 087.00 | 3 814 223.00 | 3 839 310.00 |
BZ Autres créances | 7 903 198.00 | | 7 903 198.00 | 7 903 198.00 |
CF Disponibilités | 4 958 534.00 | | 4 958 534.00 | 4 958 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 275.00 | | 70 275.00 | 70 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 824 704.00 | 598 214.00 | 18 226 490.00 | 18 824 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 691 339.00 | 8 756 894.00 | 21 934 446.00 | 30 691 339.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 498 820.00 | 1 990 400.00 | 508 420.00 | 2 498 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 084 129.00 | 8 862 135.00 | | 9 084 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 823.00 | 221 993.00 | | 429 823.00 |
DJ Subventions d’investissement | 584 000.00 | 584 000.00 | | 584 000.00 |
DL TOTAL (I) | 12 297 952.00 | 11 868 129.00 | | 12 297 952.00 |
DP Provisions pour risques | 411 724.00 | 1 323 967.00 | | 411 724.00 |
DR TOTAL (IV) | 411 724.00 | 1 323 967.00 | | 411 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 683 175.00 | 4 046 428.00 | | 3 683 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 918 992.00 | 2 773 361.00 | | 1 918 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 292 227.00 | 2 223 414.00 | | 3 292 227.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 279.00 | 125 836.00 | | 54 279.00 |
EA Autres dettes | 276 098.00 | 208 376.00 | | 276 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 224 770.00 | 9 377 414.00 | | 9 224 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 934 446.00 | 22 569 510.00 | | 21 934 446.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 56 797.00 | 56 797.00 | |
FD Production vendue biens | 8 856 924.00 | 9 374 170.00 | 18 231 094.00 | 8 856 924.00 |
FG Production vendue services | 290 895.00 | 573 438.00 | 864 333.00 | 290 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 147 819.00 | 10 004 404.00 | 19 152 223.00 | 9 147 819.00 |
FM Production stockée | | | 48 730.00 | |
FN Production immobilisée | | | 237 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 523 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 967 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 707 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 256 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 611 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 456 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 437 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 914 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 295.00 | |
GE Autres charges | | | 2 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 634 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 817.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 796.00 | |
GN Différences positives de change | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 655.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 612.00 | 602 986.00 | | 48 612.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 169.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 325 021.00 | 2 690 269.00 | | 325 021.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 373 633.00 | 3 294 424.00 | | 373 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 550 873.00 | 1 289 217.00 | | 550 873.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 882.00 | 1 169.00 | | 16 882.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 425.00 | 2 244 735.00 | | 29 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 597 180.00 | 3 535 121.00 | | 597 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -223 547.00 | -240 697.00 | | -223 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -241 715.00 | -91 844.00 | | -241 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 444 670.00 | 22 599 738.00 | | 20 444 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 014 847.00 | 22 377 745.00 | | 20 014 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 429 823.00 | 221 993.00 | | 429 823.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 123 528.00 | | 1 627 334.00 | 11 123 528.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 591 034.00 | | 237 276.00 | 2 591 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 068.00 | 885 295.00 | 11 866 635.00 | -1 068.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 329 492.00 | 2 498 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 050.00 | 760 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -1 068.00 | 554 753.00 | 8 422 229.00 | -1 068.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 733 770.00 | | 27 288.00 | 733 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 613 146.00 | | 1 362 769.00 | 7 613 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 579.00 | | | 185 579.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -404 364.00 | | | -404 364.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 403 296.00 | | | 403 296.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 112 890.00 | 914 202.00 | 868 412.00 | 8 112 890.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 110 258.00 | 209 634.00 | 329 492.00 | 2 110 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 660 271.00 | 28 144.00 | 1 050.00 | 660 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 342 361.00 | 676 424.00 | 537 870.00 | 5 342 361.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 323 967.00 | 29 425.00 | 941 668.00 | 1 323 967.00 |
6N Sur stocks et en cours | 572 684.00 | 48 295.00 | 47 852.00 | 572 684.00 |
6T Sur comptes clients | 30 278.00 | | 5 192.00 | 30 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 602 962.00 | 48 295.00 | 53 044.00 | 602 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 926 929.00 | 77 720.00 | 994 712.00 | 1 926 929.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 295.00 | 469 691.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 425.00 | 525 021.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 918 992.00 | 1 918 992.00 | | 1 918 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 793 353.00 | 793 353.00 | | 793 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 210 641.00 | 1 063 538.00 | 1 147 103.00 | 2 210 641.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 279.00 | 54 279.00 | | 54 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 098.00 | 276 098.00 | | 276 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 161.00 | | 121 161.00 | 121 161.00 |
UX Autres créances clients | 3 814 223.00 | 3 814 223.00 | | 3 814 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 087.00 | 25 087.00 | | 25 087.00 |
VB T. V. A. | 208 549.00 | 208 549.00 | | 208 549.00 |
VC Groupe et associés | 5 046 303.00 | 3 942 015.00 | 1 104 288.00 | 5 046 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 232.00 | 11 232.00 | | 11 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 671 943.00 | 798 967.00 | 2 862 976.00 | 3 671 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 373 828.00 | | | 373 828.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 68 388.00 | 68 388.00 | | 68 388.00 |
VP Divers | 502 482.00 | 502 482.00 | | 502 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 291.00 | 23 291.00 | | 23 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 075 223.00 | 2 075 223.00 | | 2 075 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 275.00 | 70 275.00 | | 70 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 933 945.00 | 10 708 496.00 | 1 225 449.00 | 11 933 945.00 |
VW T.V.A. | 264 943.00 | 264 943.00 | | 264 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 224 770.00 | 5 204 691.00 | 4 010 079.00 | 9 224 770.00 |