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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 733 770.00 | 660 271.00 | 73 499.00 | 733 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 750 129.00 | 4 419 058.00 | 1 331 071.00 | 5 750 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 321 320.00 | 923 302.00 | 398 017.00 | 1 321 320.00 |
AV Immobilisations en cours | 541 697.00 | | 541 697.00 | 541 697.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 417.00 | | 14 417.00 | 14 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 161.00 | | 121 161.00 | 121 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 123 528.00 | 8 112 890.00 | 3 010 639.00 | 11 123 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 929 608.00 | 536 468.00 | 1 393 140.00 | 1 929 608.00 |
BN En cours de production de biens | 246 989.00 | 13 939.00 | 233 050.00 | 246 989.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 84 090.00 | 22 277.00 | 61 813.00 | 84 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 111 047.00 | 30 278.00 | 2 080 768.00 | 2 111 047.00 |
BZ Autres créances | 8 006 396.00 | | 8 006 396.00 | 8 006 396.00 |
CF Disponibilités | 7 695 911.00 | | 7 695 911.00 | 7 695 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 794.00 | | 87 794.00 | 87 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 161 834.00 | 602 962.00 | 19 558 871.00 | 20 161 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 285 362.00 | 8 715 852.00 | 22 569 510.00 | 31 285 362.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 591 034.00 | 2 110 258.00 | 480 776.00 | 2 591 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 862 135.00 | 7 931 892.00 | | 8 862 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 993.00 | 930 243.00 | | 221 993.00 |
DJ Subventions d’investissement | 584 000.00 | | | 584 000.00 |
DL TOTAL (I) | 11 868 129.00 | 11 062 135.00 | | 11 868 129.00 |
DP Provisions pour risques | 1 323 967.00 | 25 000.00 | | 1 323 967.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 323 967.00 | 25 000.00 | | 1 323 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 046 428.00 | 1 847 902.00 | | 4 046 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 773 361.00 | 2 505 215.00 | | 2 773 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 223 414.00 | 1 695 828.00 | | 2 223 414.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 836.00 | 60 850.00 | | 125 836.00 |
EA Autres dettes | 208 376.00 | 197 522.00 | | 208 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 377 414.00 | 6 307 316.00 | | 9 377 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 569 510.00 | 17 394 452.00 | | 22 569 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 13 006.00 | 13 006.00 | |
FD Production vendue biens | 5 501 759.00 | 12 570 272.00 | 18 072 031.00 | 5 501 759.00 |
FG Production vendue services | 1 114 659.00 | 432 409.00 | 1 547 067.00 | 1 114 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 616 417.00 | 13 015 687.00 | 19 632 104.00 | 6 616 417.00 |
FM Production stockée | | | -386 093.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 300 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 596 938.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 47 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 525 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 490 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 627 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 239 394.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 139 577.00 | |
GE Autres charges | | | 10 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 913 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 386 953.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 235.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 123 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 602 986.00 | 23 280.00 | | 602 986.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 169.00 | 119 750.00 | | 1 169.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 690 269.00 | 20 000.00 | | 2 690 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 294 424.00 | 163 030.00 | | 3 294 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 289 217.00 | 77 049.00 | | 1 289 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 169.00 | 184 436.00 | | 1 169.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 244 735.00 | 25 046.00 | | 2 244 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 535 121.00 | 286 531.00 | | 3 535 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240 697.00 | -123 501.00 | | -240 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -91 844.00 | -241 920.00 | | -91 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 599 738.00 | 27 616 879.00 | | 22 599 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 377 745.00 | 26 686 636.00 | | 22 377 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 993.00 | 930 243.00 | | 221 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 339 880.00 | | 490 143.00 | 13 339 880.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 034 761.00 | | | 3 034 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 600.00 | 185 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 706 494.00 | 11 123 528.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 443 727.00 | 2 591 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 608.00 | 733 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 230 559.00 | 7 613 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 745 378.00 | | | 745 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 353 562.00 | | 490 143.00 | 9 353 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 179.00 | | | 206 179.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 302 723.00 | 1 494 893.00 | 2 684 726.00 | 9 302 723.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 989 736.00 | 564 249.00 | 443 727.00 | 1 989 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 616 032.00 | 55 847.00 | 11 608.00 | 616 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 696 955.00 | 874 797.00 | 2 229 391.00 | 6 696 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 1 989 236.00 | 690 269.00 | 25 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 435 953.00 | 136 731.00 | | 435 953.00 |
6T Sur comptes clients | 27 433.00 | 2 846.00 | | 27 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 463 386.00 | 139 577.00 | | 463 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 488 386.00 | 2 128 813.00 | 690 269.00 | 488 386.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 139 577.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 989 236.00 | 690 269.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 773 361.00 | 2 773 361.00 | | 2 773 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 595 257.00 | 595 257.00 | | 595 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 593 138.00 | 1 593 138.00 | | 1 593 138.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 836.00 | 125 836.00 | | 125 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 726.00 | 206 726.00 | | 206 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 161.00 | | 121 161.00 | 121 161.00 |
UX Autres créances clients | 2 079 730.00 | 2 079 730.00 | | 2 079 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 317.00 | 31 317.00 | | 31 317.00 |
VB T. V. A. | 215 463.00 | 215 463.00 | | 215 463.00 |
VC Groupe et associés | 4 971 860.00 | 3 834 404.00 | 1 137 456.00 | 4 971 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 045 828.00 | 724 036.00 | 3 200 867.00 | 4 045 828.00 |
VI Groupe et associés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 503 566.00 | | | 2 503 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 304 485.00 | | | 304 485.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 59 526.00 | 59 526.00 | | 59 526.00 |
VP Divers | 443 355.00 | 443 355.00 | | 443 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 244.00 | 25 244.00 | | 25 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 315 553.00 | 2 315 553.00 | | 2 315 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 794.00 | 87 794.00 | | 87 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 326 397.00 | 9 067 780.00 | 1 258 617.00 | 10 326 397.00 |
VW T.V.A. | 9 775.00 | 9 775.00 | | 9 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 377 414.00 | 6 055 622.00 | 3 200 867.00 | 9 377 414.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 130.00 | | | 130.00 |