| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 987.00 | 69 302.00 | 8 685.00 | 77 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 538.00 | 33 512.00 | 1 026.00 | 34 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 517.00 | 20 099.00 | 8 418.00 | 28 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 240.00 | 122 914.00 | 18 326.00 | 141 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 896.00 | 13 991.00 | 16 905.00 | 30 896.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
BT Marchandises | 23 713.00 | | 23 713.00 | 23 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 061.00 | 14 855.00 | 53 205.00 | 68 061.00 |
BZ Autres créances | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
CF Disponibilités | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 595.00 | 28 846.00 | 100 749.00 | 129 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 835.00 | 151 760.00 | 119 075.00 | 270 835.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -68.00 | -1 195.00 | | -68.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 876.00 | 1 127.00 | | 7 876.00 |
DL TOTAL (I) | 62 308.00 | 54 432.00 | | 62 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 763.00 | 22 609.00 | | 25 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 541.00 | 2 340.00 | | 4 541.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 44 050.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 506.00 | 21 855.00 | | 18 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 936.00 | 39 678.00 | | 7 936.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | 10 068.00 | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 767.00 | 140 598.00 | | 56 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 075.00 | 195 031.00 | | 119 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 102.00 | 178 612.00 | | 52 102.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 868.00 | 931.00 | 16 800.00 | 15 868.00 |
FD Production vendue biens | 146 965.00 | 3 118.00 | 150 082.00 | 146 965.00 |
FG Production vendue services | 135 748.00 | 573.00 | 136 320.00 | 135 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 581.00 | 4 622.00 | 303 202.00 | 298 581.00 |
FM Production stockée | | | -7 024.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 991.00 | |
GE Autres charges | | | 2 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 080.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | 24.00 | | 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204.00 | 10 024.00 | | 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -204.00 | -10 024.00 | | -204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 164.00 | 490 453.00 | | 304 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 288.00 | 489 326.00 | | 296 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 876.00 | 1 127.00 | | 7 876.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 379.00 | | | 379.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 743.00 | | 2 497.00 | 138 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 987.00 | | | 77 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 558.00 | | 2 497.00 | 60 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197.00 | | | 197.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 233.00 | 7 681.00 | | 115 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 411.00 | 4 891.00 | | 64 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 822.00 | 2 790.00 | | 50 822.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 597.00 | 13 991.00 | 6 597.00 | 6 597.00 |
6T Sur comptes clients | 14 855.00 | | | 14 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 453.00 | 13 991.00 | 6 597.00 | 21 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 453.00 | 13 991.00 | 6 597.00 | 21 453.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 991.00 | 6 597.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 506.00 | 18 506.00 | | 18 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UT Autres immobilisations financières | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
UX Autres créances clients | 32 408.00 | | | 32 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 653.00 | | | 35 653.00 |
VB T. V. A. | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 099.00 | 21 099.00 | | 21 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 664.00 | | 1 236.00 | 4 664.00 |
VI Groupe et associés | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 198.00 | | | 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 129.00 | | | 18 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 045.00 | 71 045.00 | | 71 045.00 |
VW T.V.A. | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 767.00 | 52 102.00 | 1 236.00 | 56 767.00 |