| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 080.00 | 81 967.00 | 6 113.00 | 88 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 332.00 | 35 131.00 | 1 201.00 | 36 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 490.00 | 27 446.00 | 2 044.00 | 29 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 490.00 | 149 436.00 | 21 054.00 | 170 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 636.00 | | 29 636.00 | 29 636.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 506.00 | | 31 506.00 | 31 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 561.00 | 24 919.00 | 21 642.00 | 46 561.00 |
BZ Autres créances | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
CF Disponibilités | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 393.00 | 24 919.00 | 87 474.00 | 112 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 883.00 | 174 355.00 | 108 528.00 | 282 883.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 500.00 | 4 892.00 | 11 608.00 | 16 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
DG Autres réserves | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
DH Report à nouveau | -3 916.00 | | | -3 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 922.00 | -3 916.00 | | 3 922.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 628.00 | 7 228.00 | | 5 628.00 |
DL TOTAL (I) | 60 579.00 | 58 258.00 | | 60 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 328.00 | 25 241.00 | | 22 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 268.00 | 3 853.00 | | 6 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 815.00 | 5 929.00 | | 5 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 547.00 | 20 133.00 | | 10 547.00 |
EA Autres dettes | | 26.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 47 949.00 | 55 181.00 | | 47 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 528.00 | 113 438.00 | | 108 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 003.00 | 49 266.00 | | 47 003.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 51 400.00 | 1 703.00 | 53 103.00 | 51 400.00 |
FG Production vendue services | 14 518.00 | 874.00 | 15 392.00 | 14 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 918.00 | 2 577.00 | 68 495.00 | 65 918.00 |
FM Production stockée | | | 13 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 483.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 756.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | 25 772.00 | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600.00 | 25 772.00 | | 1 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 435.00 | 613.00 | | 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 435.00 | 613.00 | | 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 166.00 | 25 160.00 | | 1 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 902.00 | 143 929.00 | | 88 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 981.00 | 147 845.00 | | 84 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 922.00 | -3 916.00 | | 3 922.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 324.00 | 678.00 | | 324.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 022.00 | | 1 467.00 | 169 022.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 490.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 080.00 | | | 88 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 353.00 | | 1 467.00 | 64 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89.00 | | | 89.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 953.00 | 9 483.00 | | 139 953.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 592.00 | 3 300.00 | | 1 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 602.00 | 3 365.00 | | 78 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 759.00 | 2 818.00 | | 59 759.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 919.00 | | | 24 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 919.00 | | | 24 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 919.00 | | | 24 919.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
UX Autres créances clients | 16 658.00 | 16 658.00 | | 16 658.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 903.00 | | 29 903.00 | 29 903.00 |
VB T. V. A. | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 287.00 | 11 287.00 | | 11 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 042.00 | 10 095.00 | 946.00 | 11 042.00 |
VI Groupe et associés | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 765.00 | 19 773.00 | 29 992.00 | 49 765.00 |
VW T.V.A. | 7 754.00 | 7 754.00 | | 7 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 957.00 | 44 011.00 | 946.00 | 44 957.00 |