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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 380.00 | 85 444.00 | 6 936.00 | 92 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 332.00 | 35 466.00 | 866.00 | 36 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 846.00 | 28 784.00 | 1 062.00 | 29 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 147.00 | 157 886.00 | 17 261.00 | 175 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 038.00 | | 39 038.00 | 39 038.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 680.00 | | 11 680.00 | 11 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 992.00 | 24 919.00 | 9 073.00 | 33 992.00 |
BZ Autres créances | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
CF Disponibilités | 7 578.00 | | 7 578.00 | 7 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 681.00 | | 3 681.00 | 3 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 151.00 | 24 919.00 | 74 232.00 | 99 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 298.00 | 182 805.00 | 91 493.00 | 274 298.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 500.00 | 8 192.00 | 8 308.00 | 16 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 396.00 | 1 390.00 | | 1 396.00 |
DG Autres réserves | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
DH Report à nouveau | | -3 916.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170.00 | 3 922.00 | | 170.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 028.00 | 5 628.00 | | 4 028.00 |
DL TOTAL (I) | 59 149.00 | 60 579.00 | | 59 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 949.00 | 22 328.00 | | 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 457.00 | 6 268.00 | | 12 457.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 327.00 | 2 991.00 | | 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 950.00 | 5 815.00 | | 8 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 661.00 | 10 547.00 | | 9 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 343.00 | 47 949.00 | | 32 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 493.00 | 108 528.00 | | 91 493.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 457.00 | | | 12 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 34 949.00 | 6 487.00 | 41 436.00 | 34 949.00 |
FG Production vendue services | 4 328.00 | | 4 328.00 | 4 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 277.00 | 6 487.00 | 45 764.00 | 39 277.00 |
FM Production stockée | | | -19 826.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 450.00 | |
GE Autres charges | | | 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 100.00 | 1 600.00 | | 35 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 100.00 | 1 600.00 | | 35 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 702.00 | 435.00 | | 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 702.00 | 435.00 | | 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 398.00 | 1 166.00 | | 34 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 607.00 | 88 902.00 | | 62 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 437.00 | 84 981.00 | | 62 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170.00 | 3 922.00 | | 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 490.00 | | 4 657.00 | 170 490.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 146.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 080.00 | | 4 300.00 | 88 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 820.00 | | 357.00 | 65 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89.00 | | | 89.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 436.00 | 8 450.00 | | 149 436.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 892.00 | 3 300.00 | | 4 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 967.00 | 3 477.00 | | 81 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 577.00 | 1 673.00 | | 62 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 919.00 | | | 24 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 919.00 | | | 24 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 919.00 | | | 24 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
UX Autres créances clients | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 903.00 | | 29 903.00 | 29 903.00 |
VB T. V. A. | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VI Groupe et associés | 12 457.00 | 12 457.00 | | 12 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 095.00 | | | 10 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 257.00 | 10 265.00 | 29 992.00 | 40 257.00 |
VW T.V.A. | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 017.00 | 32 017.00 | | 32 017.00 |