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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 080.00 | 72 626.00 | 15 454.00 | 88 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 138.00 | 34 362.00 | 776.00 | 35 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 216.00 | 22 590.00 | 6 626.00 | 29 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 631.00 | 129 579.00 | 23 052.00 | 152 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 751.00 | | 13 751.00 | 13 751.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 780.00 | | 10 780.00 | 10 780.00 |
BT Marchandises | 19 465.00 | | 19 465.00 | 19 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 940.00 | | 35 940.00 | 35 940.00 |
BZ Autres créances | 3 603.00 | | 3 603.00 | 3 603.00 |
CF Disponibilités | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 536.00 | | 6 536.00 | 6 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 354.00 | | 91 354.00 | 91 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 985.00 | 129 579.00 | 114 407.00 | 243 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 390.00 | 1 000.00 | | 1 390.00 |
DG Autres réserves | 7 418.00 | | | 7 418.00 |
DH Report à nouveau | | -68.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 363.00 | 7 876.00 | | -7 363.00 |
DL TOTAL (I) | 54 945.00 | 62 308.00 | | 54 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 538.00 | 25 763.00 | | 40 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168.00 | 4 541.00 | | 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 718.00 | 18 506.00 | | 11 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 012.00 | 7 936.00 | | 7 012.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | 21.00 | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 461.00 | 56 767.00 | | 59 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 407.00 | 119 075.00 | | 114 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 523.00 | 52 102.00 | | 43 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
FD Production vendue biens | 120 688.00 | | 120 688.00 | 120 688.00 |
FG Production vendue services | 67 050.00 | | 67 050.00 | 67 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 014.00 | | 191 014.00 | 191 014.00 |
FM Production stockée | | | 8 852.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | 204.00 | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | 204.00 | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 890.00 | -204.00 | | 19 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 621.00 | 304 164.00 | | 249 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 983.00 | 296 288.00 | | 256 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 363.00 | 7 876.00 | | -7 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 239.00 | | 11 391.00 | 141 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 987.00 | | 10 093.00 | 77 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 055.00 | | 1 298.00 | 63 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197.00 | | | 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 914.00 | 6 665.00 | | 122 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 302.00 | 3 324.00 | | 69 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 612.00 | 3 341.00 | | 53 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 991.00 | | 13 991.00 | 13 991.00 |
6T Sur comptes clients | 14 855.00 | | 14 855.00 | 14 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 846.00 | | 28 846.00 | 28 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 846.00 | | 28 846.00 | 28 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 846.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 718.00 | 11 718.00 | | 11 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UT Autres immobilisations financières | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
UX Autres créances clients | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 903.00 | 29 903.00 | | 29 903.00 |
VB T. V. A. | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 538.00 | 15 538.00 | | 15 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | 9 062.00 | 15 938.00 | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 536.00 | 6 536.00 | | 6 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 276.00 | 46 276.00 | | 46 276.00 |
VW T.V.A. | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 461.00 | 43 523.00 | 15 938.00 | 59 461.00 |