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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 080.00 | 78 602.00 | 9 478.00 | 88 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 138.00 | 34 759.00 | 379.00 | 35 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 216.00 | 24 999.00 | 4 217.00 | 29 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 131.00 | 139 953.00 | 29 178.00 | 169 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 706.00 | | 28 706.00 | 28 706.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 646.00 | 24 919.00 | 15 727.00 | 40 646.00 |
BZ Autres créances | 5 415.00 | | 5 415.00 | 5 415.00 |
CF Disponibilités | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 108.00 | | 15 108.00 | 15 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 179.00 | 24 919.00 | 84 260.00 | 109 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 310.00 | 164 872.00 | 113 438.00 | 278 310.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 500.00 | 1 592.00 | 14 908.00 | 16 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
DG Autres réserves | 55.00 | 7 418.00 | | 55.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 916.00 | -7 363.00 | | -3 916.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 228.00 | | | 7 228.00 |
DL TOTAL (I) | 58 258.00 | 54 945.00 | | 58 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 241.00 | 40 538.00 | | 25 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 853.00 | 168.00 | | 3 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 929.00 | 11 718.00 | | 5 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 133.00 | 7 012.00 | | 20 133.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 181.00 | 59 461.00 | | 55 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 438.00 | 114 407.00 | | 113 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 266.00 | 43 523.00 | | 49 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 61 002.00 | 589.00 | 61 591.00 | 61 002.00 |
FG Production vendue services | 47 975.00 | 458.00 | 48 433.00 | 47 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 977.00 | 1 047.00 | 110 024.00 | 108 977.00 |
FM Production stockée | | | 7 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 919.00 | |
GE Autres charges | | | 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 772.00 | 20 000.00 | | 25 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 772.00 | 20 000.00 | | 25 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 613.00 | 110.00 | | 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 613.00 | 110.00 | | 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 160.00 | 19 890.00 | | 25 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 929.00 | 249 621.00 | | 143 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 845.00 | 256 983.00 | | 147 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 916.00 | -7 363.00 | | -3 916.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 678.00 | 682.00 | | 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 630.00 | | 16 500.00 | 152 630.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 130.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 080.00 | | | 88 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 353.00 | | | 64 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197.00 | | | 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 579.00 | 10 374.00 | | 129 579.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 592.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 626.00 | 5 976.00 | | 72 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 953.00 | 2 806.00 | | 56 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 24 919.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 24 919.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 919.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 919.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 281.00 | 12 281.00 | | 12 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UT Autres immobilisations financières | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
UX Autres créances clients | 10 743.00 | 10 743.00 | | 10 743.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 903.00 | | 29 903.00 | 29 903.00 |
VB T. V. A. | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 302.00 | 9 302.00 | | 9 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 938.00 | 10 024.00 | 5 915.00 | 15 938.00 |
VI Groupe et associés | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 062.00 | | | 9 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 108.00 | 15 108.00 | | 15 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 365.00 | 31 265.00 | 30 100.00 | 61 365.00 |
VW T.V.A. | 7 852.00 | 7 852.00 | | 7 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 181.00 | 49 266.00 | 5 915.00 | 55 181.00 |