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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
AP Constructions | 283 845.00 | 181 594.00 | 102 252.00 | 283 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 065.00 | 31 111.00 | 1 955.00 | 33 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 220.00 | 470 844.00 | 86 376.00 | 557 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 716.00 | 686 290.00 | 192 426.00 | 878 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
BT Marchandises | 891 138.00 | | 891 138.00 | 891 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 507 426.00 | | 1 507 426.00 | 1 507 426.00 |
BZ Autres créances | 33 504.00 | | 33 504.00 | 33 504.00 |
CF Disponibilités | 33 279.00 | | 33 279.00 | 33 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 391.00 | | 9 391.00 | 9 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 478 068.00 | | 2 478 068.00 | 2 478 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 356 784.00 | 686 290.00 | 2 670 494.00 | 3 356 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 85 695.00 | 83 064.00 | | 85 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 533.00 | 2 631.00 | | 10 533.00 |
DL TOTAL (I) | 140 228.00 | 129 695.00 | | 140 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 559.00 | 148 687.00 | | 125 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 248.00 | 99 354.00 | | 98 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 210 498.00 | 2 027 503.00 | | 2 210 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 961.00 | 75 165.00 | | 95 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 530 266.00 | 2 350 710.00 | | 2 530 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 670 494.00 | 2 480 405.00 | | 2 670 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 503 901.00 | 2 312 319.00 | | 2 503 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 132.00 | 98 348.00 | | 87 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 083 746.00 | 5 666.00 | 3 089 412.00 | 3 083 746.00 |
FG Production vendue services | 40 456.00 | | 40 456.00 | 40 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 124 201.00 | 5 666.00 | 3 129 867.00 | 3 124 201.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 155 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 111 538.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 720.00 | |
GE Autres charges | | | 24 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 138 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 298.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 311.00 | 11 191.00 | | 15 311.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 289.00 | 23 385.00 | | 23 289.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 416.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 888.00 | 19 545.00 | | 12 888.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 888.00 | 19 961.00 | | 12 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129.00 | 1 205.00 | | 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 143.00 | 19 136.00 | | 12 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 271.00 | 20 341.00 | | 12 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 616.00 | -380.00 | | 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 168 224.00 | 2 798 880.00 | | 3 168 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 157 691.00 | 2 796 249.00 | | 3 157 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 533.00 | 2 631.00 | | 10 533.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 834.00 | 1 001.00 | | 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 715.00 | | 34 888.00 | 856 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 888.00 | 878 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 888.00 | 874 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 852 130.00 | | 34 888.00 | 852 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 653 315.00 | 33 720.00 | 745.00 | 653 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 332.00 | 409.00 | | 2 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 650 983.00 | 33 311.00 | 745.00 | 650 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 017.00 | 30 017.00 | | 30 017.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 210 498.00 | 2 210 498.00 | | 2 210 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 417.00 | 33 417.00 | | 33 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 905.00 | 19 905.00 | | 19 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 885.00 | | | 885.00 |
UX Autres créances clients | 1 507 426.00 | | | 1 507 426.00 |
VB T. V. A. | 26 302.00 | | | 26 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 169.00 | 87 169.00 | | 87 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 391.00 | 12 025.00 | 26 366.00 | 38 391.00 |
VI Groupe et associés | 68 231.00 | 68 231.00 | | 68 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 935.00 | | | 11 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 391.00 | | | 9 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 551 207.00 | 1 550 322.00 | 885.00 | 1 551 207.00 |
VW T.V.A. | 41 242.00 | 41 242.00 | | 41 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 530 266.00 | 2 503 901.00 | 26 366.00 | 2 530 266.00 |