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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
AP Constructions | 283 845.00 | 197 064.00 | 86 782.00 | 283 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 049.00 | 32 374.00 | 1 676.00 | 34 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 804.00 | 484 829.00 | 83 975.00 | 568 804.00 |
BD Autres titres immobilisés | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 287.00 | 717 007.00 | 174 280.00 | 891 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
BT Marchandises | 937 789.00 | | 937 789.00 | 937 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 967 817.00 | | 1 967 817.00 | 1 967 817.00 |
BZ Autres créances | 37 187.00 | | 37 187.00 | 37 187.00 |
CF Disponibilités | 48 734.00 | | 48 734.00 | 48 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 309.00 | | 9 309.00 | 9 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 002 522.00 | | 3 002 522.00 | 3 002 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 893 808.00 | 717 007.00 | 3 176 801.00 | 3 893 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 96 228.00 | 85 695.00 | | 96 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 618.00 | 10 533.00 | | -6 618.00 |
DL TOTAL (I) | 133 609.00 | 140 228.00 | | 133 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 732.00 | 125 559.00 | | 27 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 243.00 | 98 248.00 | | 98 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 829 797.00 | 2 210 498.00 | | 2 829 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 420.00 | 95 961.00 | | 87 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 043 192.00 | 2 530 266.00 | | 3 043 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 176 801.00 | 2 670 494.00 | | 3 176 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 028 942.00 | 2 503 901.00 | | 3 028 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 366.00 | 87 132.00 | | 1 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 925 364.00 | | 2 925 364.00 | 2 925 364.00 |
FG Production vendue services | 50 259.00 | | 50 259.00 | 50 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 975 623.00 | | 2 975 623.00 | 2 975 623.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 987 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 994 824.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 717.00 | |
GE Autres charges | | | 25 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 985 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 387.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 424.00 | 15 311.00 | | 11 424.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 592.00 | 23 289.00 | | 24 592.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 888.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64.00 | 12 888.00 | | 64.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 412.00 | 129.00 | | 2 412.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 143.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 412.00 | 12 271.00 | | 2 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 349.00 | 616.00 | | -2 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -672.00 | | | -672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 987 165.00 | 3 168 224.00 | | 2 987 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 993 784.00 | 3 157 691.00 | | 2 993 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 618.00 | 10 533.00 | | -6 618.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 834.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 716.00 | | 12 571.00 | 878 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 891 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 886 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 874 131.00 | | 12 568.00 | 874 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 844.00 | | 3.00 | 1 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 686 290.00 | 30 717.00 | | 686 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 683 549.00 | 30 717.00 | | 683 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 012.00 | 30 012.00 | | 30 012.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 829 797.00 | 2 829 797.00 | | 2 829 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 864.00 | 36 864.00 | | 36 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 502.00 | 24 502.00 | | 24 502.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
UX Autres créances clients | 1 967 817.00 | 1 967 817.00 | | 1 967 817.00 |
VB T. V. A. | 20 238.00 | 20 238.00 | | 20 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 366.00 | 12 116.00 | 14 250.00 | 26 366.00 |
VI Groupe et associés | 68 231.00 | 68 231.00 | | 68 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 025.00 | | | 12 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 280.00 | 15 280.00 | | 15 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 309.00 | 9 309.00 | | 9 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 015 198.00 | 2 014 313.00 | 885.00 | 2 015 198.00 |
VW T.V.A. | 8 272.00 | 8 272.00 | | 8 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 043 192.00 | 3 028 942.00 | 14 250.00 | 3 043 192.00 |