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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 190.00 | 2 985.00 | 205.00 | 3 190.00 |
AP Constructions | 283 845.00 | 243 474.00 | 40 372.00 | 283 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 981.00 | 35 346.00 | 6 635.00 | 41 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 653 979.00 | 535 868.00 | 118 111.00 | 653 979.00 |
BD Autres titres immobilisés | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 045.00 | 817 672.00 | 167 373.00 | 985 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
BT Marchandises | 889 615.00 | | 889 615.00 | 889 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 747.00 | | 76 747.00 | 76 747.00 |
BZ Autres créances | 32 038.00 | | 32 038.00 | 32 038.00 |
CF Disponibilités | 574 377.00 | | 574 377.00 | 574 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 262.00 | | 16 262.00 | 16 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 590 476.00 | | 1 590 476.00 | 1 590 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 575 521.00 | 817 672.00 | 1 757 849.00 | 2 575 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 158 217.00 | 113 483.00 | | 158 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 907.00 | 44 734.00 | | 101 907.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
DL TOTAL (I) | 307 916.00 | 202 217.00 | | 307 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 695 626.00 | 403 815.00 | | 695 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 763.00 | 145 654.00 | | 8 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 767.00 | 874 081.00 | | 587 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 777.00 | 121 624.00 | | 157 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 449 933.00 | 1 545 173.00 | | 1 449 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 757 849.00 | 1 747 391.00 | | 1 757 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 855 796.00 | 1 074 741.00 | | 855 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 516 411.00 | | 3 516 411.00 | 3 516 411.00 |
FG Production vendue services | 53 348.00 | | 53 348.00 | 53 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 569 760.00 | | 3 569 760.00 | 3 569 760.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 608 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 227 365.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 63 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 215.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 593 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 405.00 | |
GE Autres charges | | | 39 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 473 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 454.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 507.00 | 8 256.00 | | 22 507.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 39 336.00 | 34 222.00 | | 39 336.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 528.00 | | | 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 528.00 | 15.00 | | 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 154.00 | 450.00 | | 1 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 154.00 | 450.00 | | 1 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -626.00 | -435.00 | | -626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 341.00 | 4 953.00 | | 30 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 608 672.00 | 3 141 152.00 | | 3 608 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 506 765.00 | 3 096 417.00 | | 3 506 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 907.00 | 44 734.00 | | 101 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 018.00 | | 74 027.00 | 911 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 985 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 979 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 905 981.00 | | 73 824.00 | 905 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 847.00 | | 203.00 | 1 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 779 267.00 | 38 405.00 | | 779 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 872.00 | 113.00 | | 2 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 776 395.00 | 38 292.00 | | 776 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 587 767.00 | 587 767.00 | | 587 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 247.00 | 68 247.00 | | 68 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 908.00 | 44 908.00 | | 44 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 389.00 | 25 389.00 | | 25 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
UX Autres créances clients | 76 747.00 | 76 747.00 | | 76 747.00 |
VB T. V. A. | 23 611.00 | 23 611.00 | | 23 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 695 626.00 | 101 488.00 | 578 887.00 | 695 626.00 |
VI Groupe et associés | 8 469.00 | 8 469.00 | | 8 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 695 626.00 | | | 695 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 189.00 | | | 8 189.00 |
VP Divers | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 262.00 | 16 262.00 | | 16 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 133.00 | 125 048.00 | 1 085.00 | 126 133.00 |
VW T.V.A. | 14 603.00 | 14 603.00 | | 14 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 449 933.00 | 855 796.00 | 578 887.00 | 1 449 933.00 |