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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 190.00 | 2 759.00 | 431.00 | 3 190.00 |
AP Constructions | 283 845.00 | 212 534.00 | 71 312.00 | 283 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 939.00 | 33 174.00 | 1 766.00 | 34 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580 153.00 | 499 483.00 | 80 670.00 | 580 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 975.00 | 747 950.00 | 156 025.00 | 903 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
BT Marchandises | 1 003 326.00 | | 1 003 326.00 | 1 003 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 864.00 | | 97 864.00 | 97 864.00 |
BZ Autres créances | 18 221.00 | | 18 221.00 | 18 221.00 |
CF Disponibilités | 75 357.00 | | 75 357.00 | 75 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 431.00 | | 16 431.00 | 16 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 212 764.00 | | 1 212 764.00 | 1 212 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 116 739.00 | 747 950.00 | 1 368 789.00 | 2 116 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 96 228.00 | 96 228.00 | | 96 228.00 |
DH Report à nouveau | -6 618.00 | | | -6 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 873.00 | -6 618.00 | | 23 873.00 |
DL TOTAL (I) | 157 483.00 | 133 609.00 | | 157 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 727.00 | 27 732.00 | | 61 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494 937.00 | 98 243.00 | | 494 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 625.00 | 2 829 797.00 | | 586 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 017.00 | 87 420.00 | | 68 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 211 306.00 | 3 043 192.00 | | 1 211 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 789.00 | 3 176 801.00 | | 1 368 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 913.00 | 3 028 942.00 | | 787 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 477.00 | 1 366.00 | | 47 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 334 185.00 | | 3 334 185.00 | 3 334 185.00 |
FG Production vendue services | 38 491.00 | | 38 491.00 | 38 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 372 676.00 | | 3 372 676.00 | 3 372 676.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 570.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 380 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 331 319.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 943.00 | |
GE Autres charges | | | 37 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 353 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 049.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 103.00 | 11 424.00 | | 6 103.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36 787.00 | 24 592.00 | | 36 787.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 889.00 | 64.00 | | 1 889.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 889.00 | 64.00 | | 1 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 701.00 | 2 412.00 | | 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 701.00 | 2 412.00 | | 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 188.00 | -2 349.00 | | 1 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 417.00 | -672.00 | | 1 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 382 277.00 | 2 987 165.00 | | 3 382 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 358 404.00 | 2 993 784.00 | | 3 358 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 873.00 | -6 618.00 | | 23 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 007.00 | | | 717 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 925.00 | | | 30 925.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 943.00 | | | 30 943.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18.00 | | | 18.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 714 266.00 | | | 714 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 717 007.00 | 30 943.00 | | 717 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 741.00 | 18.00 | | 2 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 714 266.00 | 30 925.00 | | 714 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 006.00 | 30 006.00 | | 30 006.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586 625.00 | 586 625.00 | | 586 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 478.00 | 37 478.00 | | 37 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 442.00 | 20 442.00 | | 20 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
UX Autres créances clients | 97 864.00 | 97 864.00 | | 97 864.00 |
VB T. V. A. | 16 722.00 | 16 722.00 | | 16 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 477.00 | 47 477.00 | | 47 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 250.00 | 12 207.00 | 2 043.00 | 14 250.00 |
VI Groupe et associés | 464 931.00 | 43 581.00 | 421 350.00 | 464 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 431.00 | 16 431.00 | | 16 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 401.00 | 132 516.00 | 885.00 | 133 401.00 |
VW T.V.A. | 6 793.00 | 6 793.00 | | 6 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 211 306.00 | 787 913.00 | 423 393.00 | 1 211 306.00 |