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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 190.00 | 2 872.00 | 318.00 | 3 190.00 |
AP Constructions | 283 845.00 | 228 004.00 | 55 842.00 | 283 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 297.00 | 34 019.00 | 2 279.00 | 36 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 838.00 | 514 372.00 | 71 466.00 | 585 838.00 |
BD Autres titres immobilisés | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 018.00 | 779 267.00 | 131 751.00 | 911 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
BT Marchandises | 953 286.00 | | 953 286.00 | 953 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 202.00 | | 131 202.00 | 131 202.00 |
BZ Autres créances | 27 451.00 | | 27 451.00 | 27 451.00 |
CF Disponibilités | 486 766.00 | | 486 766.00 | 486 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 086.00 | | 16 086.00 | 16 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 615 639.00 | | 1 615 639.00 | 1 615 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 526 657.00 | 779 267.00 | 1 747 391.00 | 2 526 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 113 483.00 | 96 228.00 | | 113 483.00 |
DH Report à nouveau | | -6 618.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 734.00 | 23 873.00 | | 44 734.00 |
DL TOTAL (I) | 202 217.00 | 157 483.00 | | 202 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 815.00 | 61 727.00 | | 403 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 654.00 | 494 937.00 | | 145 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 874 081.00 | 586 625.00 | | 874 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 624.00 | 68 017.00 | | 121 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 545 173.00 | 1 211 306.00 | | 1 545 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 747 391.00 | 1 368 789.00 | | 1 747 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 074 741.00 | 787 913.00 | | 1 074 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 47 477.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 068 165.00 | | 3 068 165.00 | 3 068 165.00 |
FG Production vendue services | 42 460.00 | | 42 460.00 | 42 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 110 625.00 | | 3 110 625.00 | 3 110 625.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 134.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 141 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 035 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 317.00 | |
GE Autres charges | | | 34 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 089 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 964.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 256.00 | 6 103.00 | | 8 256.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 34 222.00 | 36 787.00 | | 34 222.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | 1 889.00 | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | 1 889.00 | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 701.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 701.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -435.00 | 1 188.00 | | -435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 953.00 | 1 417.00 | | 4 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 141 152.00 | 3 382 277.00 | | 3 141 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 096 417.00 | 3 358 404.00 | | 3 096 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 734.00 | 23 873.00 | | 44 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 975.00 | | 7 043.00 | 903 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 911 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 905 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 898 938.00 | | 7 043.00 | 898 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 747 950.00 | 31 317.00 | | 747 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 759.00 | 113.00 | | 2 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 745 191.00 | 31 204.00 | | 745 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 874 081.00 | 874 081.00 | | 874 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 883.00 | 49 883.00 | | 49 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 305.00 | 53 305.00 | | 53 305.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
UX Autres créances clients | 131 202.00 | 131 202.00 | | 131 202.00 |
VB T. V. A. | 11 736.00 | 11 736.00 | | 11 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 189.00 | 8 189.00 | | 8 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 626.00 | | 395 626.00 | 395 626.00 |
VI Groupe et associés | 144 911.00 | 10 761.00 | 134 150.00 | 144 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 395 626.00 | | | 395 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 715.00 | 15 715.00 | | 15 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 086.00 | 16 086.00 | | 16 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 624.00 | 174 739.00 | 885.00 | 175 624.00 |
VW T.V.A. | 11 568.00 | 11 568.00 | | 11 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 545 173.00 | 1 015 397.00 | 529 776.00 | 1 545 173.00 |