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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 559.00 | 110 103.00 | 33 456.00 | 143 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 131.00 | 76 514.00 | 27 617.00 | 104 131.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 173.00 | | 20 173.00 | 20 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 862.00 | 186 617.00 | 81 245.00 | 267 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 820.00 | | 10 820.00 | 10 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 501.00 | 2 921.00 | 119 580.00 | 122 501.00 |
BZ Autres créances | 31 775.00 | | 31 775.00 | 31 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 862.00 | | 23 862.00 | 23 862.00 |
CF Disponibilités | 219 801.00 | | 219 801.00 | 219 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 105.00 | 2 921.00 | 411 184.00 | 414 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 967.00 | 189 538.00 | 492 429.00 | 681 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 287 021.00 | 278 804.00 | | 287 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 898.00 | 43 721.00 | | 43 898.00 |
DL TOTAL (I) | 347 419.00 | 339 024.00 | | 347 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 374.00 | 26 845.00 | | 17 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 164.00 | 16 949.00 | | 16 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 860.00 | | | 10 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 277.00 | 25 541.00 | | 37 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 971.00 | 74 298.00 | | 57 971.00 |
EA Autres dettes | 5 364.00 | 6 738.00 | | 5 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 010.00 | 150 371.00 | | 145 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 429.00 | 489 395.00 | | 492 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 164.00 | 130 047.00 | | 124 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 277.00 | 37 277.00 | | 37 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 528.00 | 21 528.00 | | 21 528.00 |
UX Autres créances clients | 122 501.00 | | | 122 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 374.00 | 7 388.00 | 9 986.00 | 17 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 471.00 | | | 9 471.00 |
VP Divers | 31 775.00 | | | 31 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 971.00 | 57 971.00 | | 57 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 901.00 | 158 901.00 | | 158 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 150.00 | 124 164.00 | 9 986.00 | 134 150.00 |