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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 118.00 | 119 955.00 | 95 163.00 | 215 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 233.00 | 92 376.00 | 16 857.00 | 109 233.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 173.00 | | 40 173.00 | 40 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 524.00 | 212 331.00 | 152 193.00 | 364 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 370.00 | | 8 370.00 | 8 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 154 234.00 | 5 386.00 | 148 847.00 | 154 234.00 |
BZ Autres créances | 15 044.00 | | 15 044.00 | 15 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 862.00 | | 23 862.00 | 23 862.00 |
CF Disponibilités | 443 022.00 | | 443 022.00 | 443 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 138.00 | | 6 138.00 | 6 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 670.00 | 5 386.00 | 645 283.00 | 650 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 193.00 | 217 717.00 | 797 476.00 | 1 015 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 306 409.00 | 288 061.00 | | 306 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 222.00 | 61 206.00 | | 159 222.00 |
DL TOTAL (I) | 482 131.00 | 365 767.00 | | 482 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 487.00 | 82 642.00 | | 60 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 718.00 | 19 412.00 | | 19 718.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 459.00 | 14 937.00 | | 10 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 955.00 | 72 141.00 | | 73 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 948.00 | 53 141.00 | | 136 948.00 |
EA Autres dettes | 13 779.00 | 3 301.00 | | 13 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 345.00 | 245 573.00 | | 315 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 476.00 | 611 340.00 | | 797 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 772.00 | 170 149.00 | | 261 772.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 718.00 | | | 19 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 945.00 | 34 386.00 | | 177 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 945.00 | 34 386.00 | | 177 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 955.00 | 73 955.00 | | 73 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 948.00 | 136 948.00 | | 136 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 497.00 | 33 497.00 | | 33 497.00 |
UX Autres créances clients | 154 234.00 | 154 234.00 | | 154 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 487.00 | 17 373.00 | 43 114.00 | 60 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 155.00 | | | 22 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 044.00 | 15 044.00 | | 15 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 416.00 | 175 416.00 | | 175 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 887.00 | 261 772.00 | 43 114.00 | 304 887.00 |