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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 584.00 | 184 475.00 | 81 109.00 | 265 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 475.00 | 107 761.00 | 9 714.00 | 117 475.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 059.00 | 292 236.00 | 130 823.00 | 423 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 040.00 | | 8 040.00 | 8 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 139 939.00 | 2 065.00 | 137 874.00 | 139 939.00 |
BZ Autres créances | 14 912.00 | | 14 912.00 | 14 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 862.00 | | 23 862.00 | 23 862.00 |
CF Disponibilités | 616 336.00 | | 616 336.00 | 616 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 218.00 | | 5 218.00 | 5 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 307.00 | 2 065.00 | 806 241.00 | 808 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 366.00 | 294 301.00 | 937 065.00 | 1 231 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 573 585.00 | 465 631.00 | | 573 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 344.00 | 107 955.00 | | 140 344.00 |
DL TOTAL (I) | 730 429.00 | 590 085.00 | | 730 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 068.00 | 43 114.00 | | 28 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 793.00 | 16 954.00 | | 14 793.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 782.00 | 12 165.00 | | 23 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 129.00 | 64 855.00 | | 59 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 124.00 | 45 327.00 | | 78 124.00 |
EA Autres dettes | 2 739.00 | 6 413.00 | | 2 739.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 113.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 206 635.00 | 189 941.00 | | 206 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 065.00 | 780 026.00 | | 937 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 837.00 | 28 068.00 | | 12 837.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 793.00 | | | 14 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 823.00 | 43 398.00 | 1 985.00 | 250 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 823.00 | 43 398.00 | 1 985.00 | 250 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 129.00 | 59 129.00 | | 59 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 124.00 | 78 124.00 | | 78 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 532.00 | 17 532.00 | | 17 532.00 |
UX Autres créances clients | 139 939.00 | 139 939.00 | | 139 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 068.00 | 15 232.00 | 12 837.00 | 28 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 046.00 | | | 15 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 912.00 | 14 912.00 | | 14 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 069.00 | 160 069.00 | | 160 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 854.00 | 170 017.00 | 12 837.00 | 182 854.00 |