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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 093.00 | 149 569.00 | 97 524.00 | 247 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 233.00 | 101 255.00 | 7 978.00 | 109 233.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 326.00 | 250 823.00 | 145 503.00 | 396 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 576.00 | 5 091.00 | 45 485.00 | 50 576.00 |
BZ Autres créances | 33 510.00 | | 33 510.00 | 33 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 862.00 | | 23 862.00 | 23 862.00 |
CF Disponibilités | 517 745.00 | | 517 745.00 | 517 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 835.00 | | 5 835.00 | 5 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 615.00 | 5 091.00 | 634 523.00 | 639 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 941.00 | 255 915.00 | 780 026.00 | 1 035 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 465 631.00 | 306 409.00 | | 465 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 955.00 | 159 222.00 | | 107 955.00 |
DL TOTAL (I) | 590 085.00 | 482 131.00 | | 590 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 114.00 | 60 487.00 | | 43 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 954.00 | 19 718.00 | | 16 954.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 165.00 | 10 459.00 | | 12 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 855.00 | 73 955.00 | | 64 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 327.00 | 136 948.00 | | 45 327.00 |
EA Autres dettes | 6 413.00 | 13 779.00 | | 6 413.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 941.00 | 315 345.00 | | 189 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 026.00 | 797 476.00 | | 780 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 708.00 | 261 772.00 | | 149 708.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 954.00 | | | 16 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 331.00 | 41 744.00 | 3 251.00 | 212 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 331.00 | 41 744.00 | 3 251.00 | 212 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 855.00 | 64 855.00 | | 64 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 327.00 | 45 327.00 | | 45 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 367.00 | 23 367.00 | | 23 367.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
UX Autres créances clients | 50 576.00 | 50 576.00 | | 50 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 114.00 | 15 046.00 | 28 068.00 | 43 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 373.00 | | | 17 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 510.00 | 33 510.00 | | 33 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 922.00 | 89 922.00 | | 89 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 776.00 | 149 708.00 | 28 068.00 | 177 776.00 |