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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 350.00 | 94 972.00 | 99 378.00 | 194 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 572.00 | 82 973.00 | 21 599.00 | 104 572.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 173.00 | | 20 173.00 | 20 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 095.00 | 177 945.00 | 141 149.00 | 319 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 890.00 | | 7 890.00 | 7 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 047.00 | | 3 047.00 | 3 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 542.00 | 2 862.00 | 77 680.00 | 80 542.00 |
BZ Autres créances | 24 889.00 | | 24 889.00 | 24 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 862.00 | | 23 862.00 | 23 862.00 |
CF Disponibilités | 327 800.00 | | 327 800.00 | 327 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 023.00 | | 5 023.00 | 5 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 053.00 | 2 862.00 | 470 191.00 | 473 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 147.00 | 180 807.00 | 611 340.00 | 792 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 288 061.00 | 287 021.00 | | 288 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 206.00 | 43 898.00 | | 61 206.00 |
DL TOTAL (I) | 365 767.00 | 347 419.00 | | 365 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 642.00 | 17 374.00 | | 82 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 412.00 | 16 164.00 | | 19 412.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 937.00 | 10 860.00 | | 14 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 141.00 | 37 277.00 | | 72 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 141.00 | 57 971.00 | | 53 141.00 |
EA Autres dettes | 3 301.00 | 5 364.00 | | 3 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 573.00 | 145 010.00 | | 245 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 340.00 | 492 429.00 | | 611 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 149.00 | 124 164.00 | | 170 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 141.00 | 72 141.00 | | 72 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 713.00 | 22 713.00 | | 22 713.00 |
UX Autres créances clients | 80 542.00 | 80 542.00 | | 80 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 642.00 | 22 155.00 | 60 487.00 | 82 642.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 085.00 | | | 75 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 818.00 | | | 9 818.00 |
VP Divers | 24 889.00 | 24 889.00 | | 24 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 141.00 | 53 141.00 | | 53 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 454.00 | 110 454.00 | | 110 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 636.00 | 170 149.00 | 60 487.00 | 230 636.00 |