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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 072.00 | 1 958.00 | 2 114.00 | 4 072.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 515.00 | 142 657.00 | 81 858.00 | 224 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 755.00 | 101 547.00 | 178 208.00 | 279 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 292.00 | 246 162.00 | 282 131.00 | 528 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 935.00 | | 182 935.00 | 182 935.00 |
BZ Autres créances | 42 665.00 | | 42 665.00 | 42 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 775 664.00 | | 775 664.00 | 775 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 307.00 | | 5 307.00 | 5 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 571.00 | | 1 036 571.00 | 1 036 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 863.00 | 246 162.00 | 1 318 702.00 | 1 564 863.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 10 679.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 597 978.00 | 535 345.00 | | 597 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 729.00 | 151 955.00 | | 66 729.00 |
DL TOTAL (I) | 1 214 708.00 | 1 197 978.00 | | 1 214 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 611.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505.00 | 435.00 | | 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 009.00 | 30 249.00 | | 39 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 499.00 | 49 497.00 | | 54 499.00 |
EA Autres dettes | 9 982.00 | 19 375.00 | | 9 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 994.00 | 120 168.00 | | 103 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 702.00 | 1 318 146.00 | | 1 318 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 994.00 | 120 168.00 | | 103 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 221.00 | 75 282.00 | 133 341.00 | 304 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 869.00 | 3 071.00 | 2 983.00 | 1 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 351.00 | 72 211.00 | 130 359.00 | 302 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 009.00 | 39 009.00 | | 39 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 486.00 | 10 486.00 | | 10 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 499.00 | 54 499.00 | | 54 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 248.00 | 185 248.00 | | 185 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 994.00 | 103 994.00 | | 103 994.00 |