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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 890.00 | 16 046.00 | 4 844.00 | 20 890.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 069.00 | 208 241.00 | 35 829.00 | 244 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 266.00 | 156 204.00 | 104 062.00 | 260 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 176.00 | 380 492.00 | 164 684.00 | 545 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 150.00 | | 236 150.00 | 236 150.00 |
BZ Autres créances | 59 621.00 | | 59 621.00 | 59 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 982 238.00 | | 982 238.00 | 982 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 894.00 | | 4 894.00 | 4 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 363 889.00 | | 1 363 889.00 | 1 363 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 909 065.00 | 380 492.00 | 1 528 573.00 | 1 909 065.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 737 637.00 | 614 708.00 | | 737 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 127.00 | 172 929.00 | | 139 127.00 |
DL TOTAL (I) | 1 426 764.00 | 1 337 637.00 | | 1 426 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515.00 | 50 515.00 | | 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 270.00 | 31 193.00 | | 29 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 324.00 | 99 964.00 | | 70 324.00 |
EA Autres dettes | 1 700.00 | 15 861.00 | | 1 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 809.00 | 197 532.00 | | 101 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 573.00 | 1 535 169.00 | | 1 528 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 809.00 | | | 101 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 694.00 | 80 099.00 | 12 301.00 | 312 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 275.00 | 70 171.00 | 12 000.00 | 306 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 270.00 | 29 270.00 | | 29 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 324.00 | 70 324.00 | | 70 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 615.00 | 305 615.00 | | 305 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 809.00 | 101 809.00 | | 101 809.00 |