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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 471 652.00 | 292 614.00 | 179 038.00 | 471 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 304.00 | 257 428.00 | 69 876.00 | 327 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 024.00 | 550 042.00 | 320 981.00 | 871 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 433.00 | | 30 433.00 | 30 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112 500.00 | | 112 500.00 | 112 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 754.00 | | 284 754.00 | 284 754.00 |
BZ Autres créances | 101 927.00 | | 101 927.00 | 101 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 247 122.00 | | 247 122.00 | 247 122.00 |
CF Disponibilités | 655 866.00 | | 655 866.00 | 655 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 432 603.00 | | 1 432 603.00 | 1 432 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 303 626.00 | 550 042.00 | 1 753 584.00 | 2 303 626.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 52 117.00 | | 52 117.00 | 52 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 087 270.00 | 1 059 218.00 | | 1 087 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 518.00 | 78 052.00 | | 3 518.00 |
DL TOTAL (I) | 1 640 788.00 | 1 687 270.00 | | 1 640 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 168.00 | 1 139.00 | | 1 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 833.00 | 44 696.00 | | 74 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 796.00 | 59 706.00 | | 36 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 796.00 | 105 542.00 | | 112 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 753 584.00 | 1 792 812.00 | | 1 753 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 731.00 | 85 046.00 | 13 734.00 | 478 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 731.00 | 85 046.00 | 13 734.00 | 478 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 833.00 | 74 833.00 | | 74 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 796.00 | 36 796.00 | | 36 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 386 681.00 | 386 681.00 | | 386 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 631.00 | 391 631.00 | | 391 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 796.00 | 112 796.00 | | 112 796.00 |