| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 274 810.00 | | 3 274 810.00 | 3 274 810.00 |
AP Constructions | 25 779 285.00 | 7 574 072.00 | 18 205 212.00 | 25 779 285.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 855.00 | | 32 855.00 | 32 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 088 783.00 | 7 574 072.00 | 21 514 710.00 | 29 088 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 641 364.00 | 1 647.00 | 639 717.00 | 641 364.00 |
BZ Autres créances | 22 631.00 | | 22 631.00 | 22 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 890 000.00 | | 1 890 000.00 | 1 890 000.00 |
CF Disponibilités | 3 401 705.00 | | 3 401 705.00 | 3 401 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 773.00 | | 5 773.00 | 5 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 961 474.00 | 1 647.00 | 5 959 827.00 | 5 961 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 050 257.00 | 7 575 719.00 | 27 474 537.00 | 35 050 257.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | | | 20 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 145 086.00 | | | 145 086.00 |
DG Autres réserves | 2 648 635.00 | | | 2 648 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 625 841.00 | | | 625 841.00 |
DL TOTAL (I) | 23 419 564.00 | | | 23 419 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 724 226.00 | | | 3 724 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 757.00 | | | 34 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 883.00 | | | 162 883.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 106.00 | | | 77 106.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 054 973.00 | | | 4 054 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 474 537.00 | | | 27 474 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 003 060.00 | | | 1 003 060.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 588 201.00 | | 2 588 201.00 | 2 588 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 588 201.00 | | 2 588 201.00 | 2 588 201.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 591 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 351 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 288 943.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 735 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 856 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 928 778.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 447.00 | | | 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 447.00 | | | 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 336.00 | | | -2 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 300 600.00 | | | 300 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 683 456.00 | | | 2 683 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 057 615.00 | | | 2 057 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 625 841.00 | | | 625 841.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 575 635.00 | | | 28 575 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 088 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 055 928.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 542 780.00 | | | 28 542 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 855.00 | | | 32 855.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 285 129.00 | 1 288 944.00 | | 6 285 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 285 129.00 | 1 288 944.00 | | 6 285 129.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 757.00 | 34 757.00 | | 34 757.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 107.00 | 77 107.00 | | 77 107.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
UX Autres créances clients | 22 631.00 | | | 22 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 724 226.00 | 672 313.00 | 2 237 647.00 | 3 724 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 727 103.00 | | | 727 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 884.00 | 162 884.00 | | 162 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 773.00 | | | 5 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 769.00 | 669 769.00 | | 669 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 054 974.00 | 1 003 061.00 | 2 237 647.00 | 4 054 974.00 |