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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 274 810.00 | | 3 274 810.00 | 3 274 810.00 |
AP Constructions | 25 932 792.00 | 10 199 725.00 | 15 733 067.00 | 25 932 792.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 855.00 | | 32 855.00 | 32 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 240 457.00 | 10 199 725.00 | 19 040 732.00 | 29 240 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 251.00 | 2 187.00 | 294 064.00 | 296 251.00 |
BZ Autres créances | 28 325.00 | | 28 325.00 | 28 325.00 |
CF Disponibilités | 8 069 570.00 | | 8 069 570.00 | 8 069 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 244.00 | | 6 244.00 | 6 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 400 391.00 | 2 187.00 | 8 398 204.00 | 8 400 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 640 848.00 | 10 201 912.00 | 27 438 936.00 | 37 640 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | | | 20 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 209 682.00 | | | 209 682.00 |
DG Autres réserves | 3 875 956.00 | | | 3 875 956.00 |
DH Report à nouveau | -4 382 000.00 | | | -4 382 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 688 729.00 | | | 688 729.00 |
DL TOTAL (I) | 20 392 367.00 | | | 20 392 367.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 373 534.00 | | | 2 373 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 169.00 | | | 160 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 453 027.00 | | | 4 453 027.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 836.00 | | | 51 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 038 568.00 | | | 7 038 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 438 936.00 | | | 27 438 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 221 115.00 | | | 5 221 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | | | 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 685 902.00 | | 2 685 902.00 | 2 685 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 685 902.00 | | 2 685 902.00 | 2 685 902.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 774 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 347 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 315 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 270.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 024 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 749 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 941 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 633.00 | | | 88 633.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 598.00 | | | 27 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 598.00 | | | 27 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 596.00 | | | 27 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 280 508.00 | | | 280 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 006 250.00 | | | 3 006 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 317 521.00 | | | 2 317 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 688 729.00 | | | 688 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 242 290.00 | | | 29 242 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 833.00 | 29 240 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 833.00 | 29 207 602.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 209 435.00 | | | 29 209 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 855.00 | | | 32 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 884 577.00 | 1 315 148.00 | | 8 884 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 884 577.00 | 1 315 148.00 | | 8 884 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 170.00 | 160 170.00 | | 160 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 028.00 | 71 028.00 | | 71 028.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 837.00 | 51 837.00 | | 51 837.00 |
UX Autres créances clients | 296 251.00 | 296 251.00 | | 296 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 373 334.00 | 555 881.00 | 1 493 109.00 | 2 373 334.00 |
VI Groupe et associés | 4 382 000.00 | 4 382 000.00 | | 4 382 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 679 552.00 | | | 679 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 326.00 | 28 326.00 | | 28 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 821.00 | 330 821.00 | | 330 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 038 569.00 | 5 221 116.00 | 1 493 109.00 | 7 038 569.00 |