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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 274 810.00 | | 3 274 810.00 | 3 274 810.00 |
AP Constructions | 25 932 792.00 | 11 514 873.00 | 14 417 918.00 | 25 932 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 729.00 | 132.00 | 9 596.00 | 9 729.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 855.00 | | 32 855.00 | 32 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 252 395.00 | 11 515 006.00 | 17 737 389.00 | 29 252 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 904 309.00 | 2 458.00 | 901 851.00 | 904 309.00 |
BZ Autres créances | 26 050.00 | | 26 050.00 | 26 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 937 122.00 | | 1 937 122.00 | 1 937 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 961.00 | | 8 961.00 | 8 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 876 443.00 | 2 458.00 | 4 873 985.00 | 4 876 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 128 839.00 | 11 517 464.00 | 22 611 375.00 | 34 128 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 999 900.00 | | | 3 999 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 244 118.00 | | | 244 118.00 |
DG Autres réserves | 147 128.00 | | | 147 128.00 |
DH Report à nouveau | -6 562 920.00 | | | -6 562 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 825 423.00 | | | 825 423.00 |
DL TOTAL (I) | -1 346 349.00 | | | -1 346 349.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 997 109.00 | | | 22 997 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 618 587.00 | | | 618 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 700.00 | | | 37 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 326.00 | | | 296 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 949 724.00 | | | 23 949 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 611 375.00 | | | 22 611 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 887 456.00 | | | 2 887 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | | | 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 282 693.00 | | 3 282 693.00 | 3 282 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 282 693.00 | | 3 282 693.00 | 3 282 693.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 336 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 548 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 315 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 271.00 | |
GE Autres charges | | | 12 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 094 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 241 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 132 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 836.00 | | | 51 836.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 202.00 | | | 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202.00 | | | 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 307 681.00 | | | 307 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 359 331.00 | | | 3 359 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 533 907.00 | | | 2 533 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 825 423.00 | | | 825 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 240 457.00 | | 11 938.00 | 29 240 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 252 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 219 540.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 207 602.00 | | 11 938.00 | 29 207 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 855.00 | | | 32 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 199 725.00 | 1 315 281.00 | | 10 199 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 199 725.00 | 1 315 281.00 | | 10 199 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 701.00 | 37 701.00 | | 37 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 327.00 | 296 327.00 | | 296 327.00 |
UX Autres créances clients | 904 309.00 | 904 309.00 | | 904 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 996 810.00 | 1 934 542.00 | 7 077 273.00 | 22 996 810.00 |
VI Groupe et associés | 618 587.00 | 618 587.00 | | 618 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000 000.00 | | | 22 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 382 593.00 | | | 1 382 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 051.00 | 26 051.00 | | 26 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 961.00 | 8 961.00 | | 8 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 321.00 | 939 321.00 | | 939 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 949 725.00 | 2 887 457.00 | 7 077 273.00 | 23 949 725.00 |