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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 274 810.00 | | 3 274 810.00 | 3 274 810.00 |
AP Constructions | 26 382 792.00 | 12 875 021.00 | 13 507 770.00 | 26 382 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 729.00 | 1 105.00 | 8 623.00 | 9 729.00 |
AV Immobilisations en cours | 243 545.00 | | 243 545.00 | 243 545.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 855.00 | | 32 855.00 | 32 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 943 732.00 | 12 876 127.00 | 17 067 605.00 | 29 943 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 064.00 | 2 458.00 | 388 606.00 | 391 064.00 |
BZ Autres créances | 4 497.00 | | 4 497.00 | 4 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 154 743.00 | | 2 154 743.00 | 2 154 743.00 |
CF Disponibilités | 2 930 942.00 | | 2 930 942.00 | 2 930 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 144.00 | | 9 144.00 | 9 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 490 392.00 | 2 458.00 | 5 487 934.00 | 5 490 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 434 124.00 | 12 878 585.00 | 22 555 539.00 | 35 434 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 999 900.00 | | | 3 999 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 244 118.00 | | | 244 118.00 |
DG Autres réserves | 147 128.00 | | | 147 128.00 |
DH Report à nouveau | -5 737 496.00 | | | -5 737 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 712 232.00 | | | 1 712 232.00 |
DL TOTAL (I) | 365 882.00 | | | 365 882.00 |
DP Provisions pour risques | 68 595.00 | | | 68 595.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 595.00 | | | 68 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 068 635.00 | | | 21 068 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 625 763.00 | | | 625 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 775.00 | | | 31 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 987.00 | | | 381 987.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 899.00 | | | 12 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 121 061.00 | | | 22 121 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 555 539.00 | | | 22 555 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 000 180.00 | | | 3 000 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350.00 | | | 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 659 169.00 | | 3 659 169.00 | 3 659 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 659 169.00 | | 3 659 169.00 | 3 659 169.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 659 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 352 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 361 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 827 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 831 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157 399.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 775 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 456 861.00 | | | 456 861.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 456 861.00 | | | 456 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 595.00 | | | 60 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 596.00 | | | 60 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 396 264.00 | | | 396 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 459 943.00 | | | 459 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 217 993.00 | | | 4 217 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 505 761.00 | | | 2 505 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 712 232.00 | | | 1 712 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 252 395.00 | | 691 337.00 | 29 252 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 943 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 910 877.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 219 540.00 | | 691 337.00 | 29 219 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 855.00 | | | 32 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 515 006.00 | 1 361 121.00 | | 11 515 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 515 006.00 | 1 361 121.00 | | 11 515 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | 60 596.00 | | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | 60 596.00 | | 8 000.00 |
UG ‐ Financières | | 60 596.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 775.00 | 31 775.00 | | 31 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 381 987.00 | 381 987.00 | | 381 987.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 625 763.00 | 625 763.00 | | 625 763.00 |
UX Autres créances clients | 391 065.00 | 391 065.00 | | 391 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 068 286.00 | 1 947 405.00 | 6 681 271.00 | 21 068 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 927 498.00 | | | 1 927 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 144.00 | 9 144.00 | | 9 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 707.00 | 404 707.00 | | 404 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 121 061.00 | 3 000 180.00 | 6 681 271.00 | 22 121 061.00 |