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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 274 810.00 | | 3 274 810.00 | 3 274 810.00 |
AP Constructions | 25 932 792.00 | 8 884 576.00 | 17 048 215.00 | 25 932 792.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 855.00 | | 32 855.00 | 32 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 242 290.00 | 8 884 576.00 | 20 357 713.00 | 29 242 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 807 857.00 | 1 917.00 | 1 805 940.00 | 1 807 857.00 |
BZ Autres créances | 11 205.00 | | 11 205.00 | 11 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 890 000.00 | | 1 890 000.00 | 1 890 000.00 |
CF Disponibilités | 3 296 650.00 | | 3 296 650.00 | 3 296 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 014 046.00 | 1 917.00 | 7 012 129.00 | 7 014 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 256 336.00 | 8 886 493.00 | 27 369 842.00 | 36 256 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | | | 20 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 176 378.00 | | | 176 378.00 |
DG Autres réserves | 3 243 185.00 | | | 3 243 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 666 074.00 | | | 666 074.00 |
DL TOTAL (I) | 24 085 638.00 | | | 24 085 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 053 275.00 | | | 3 053 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 874.00 | | | 34 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 772.00 | | | 162 772.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 241.00 | | | 28 241.00 |
EA Autres dettes | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 284 203.00 | | | 3 284 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 369 842.00 | | | 27 369 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 911 843.00 | | | 911 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161.00 | | | 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 724 117.00 | | 2 724 117.00 | 2 724 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 724 117.00 | | 2 724 117.00 | 2 724 117.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 780 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 354 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 310 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 883 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 896 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 932 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 903.00 | | | 24 903.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 136.00 | | | 30 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 243.00 | | | 9 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 893.00 | | | 20 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 287 669.00 | | | 287 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 861 705.00 | | | 2 861 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 195 631.00 | | | 2 195 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 666 074.00 | | | 666 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 088 783.00 | 158 740.00 | | 29 088 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 233.00 | 29 242 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 233.00 | 29 209 435.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 055 928.00 | 158 740.00 | | 29 055 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 855.00 | | | 32 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 574 073.00 | 1 310 629.00 | 125.00 | 7 574 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 574 073.00 | 1 310 629.00 | 125.00 | 7 574 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 875.00 | 34 875.00 | | 34 875.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 241.00 | 28 241.00 | | 28 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
UX Autres créances clients | 1 807 857.00 | 1 807 857.00 | | 1 807 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 053 115.00 | 680 755.00 | 1 964 399.00 | 3 053 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 671 019.00 | | | 671 019.00 |
VP Divers | 11 205.00 | 11 205.00 | | 11 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 772.00 | 162 772.00 | | 162 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 827 395.00 | 1 827 395.00 | | 1 827 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 284 204.00 | 911 844.00 | 1 964 399.00 | 3 284 204.00 |