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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 889.00 | 15 889.00 | | 15 889.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 811.00 | 2 049.00 | 762.00 | 2 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 483.00 | 39 208.00 | 48 275.00 | 87 483.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 198.00 | 57 146.00 | 149 052.00 | 206 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 242.00 | | 626 242.00 | 626 242.00 |
BZ Autres créances | 19 196.00 | | 19 196.00 | 19 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 583 209.00 | | 583 209.00 | 583 209.00 |
CF Disponibilités | 11 408.00 | | 11 408.00 | 11 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 226.00 | | 99 226.00 | 99 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 341 163.00 | | 1 341 163.00 | 1 341 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 360.00 | 57 146.00 | 1 490 215.00 | 1 547 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 343 896.00 | 341 279.00 | | 343 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 284.00 | 87 617.00 | | 107 284.00 |
DL TOTAL (I) | 473 180.00 | 450 896.00 | | 473 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 731.00 | 62 711.00 | | 26 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 560.00 | 69 979.00 | | 194 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 152.00 | 48 071.00 | | 50 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 878.00 | 258 786.00 | | 242 878.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
EA Autres dettes | 67 015.00 | 64 363.00 | | 67 015.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 435 319.00 | 198 826.00 | | 435 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 034.00 | 703 116.00 | | 1 017 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 215.00 | 1 154 011.00 | | 1 490 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 006 430.00 | 676 384.00 | | 1 006 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 948.00 | | 6 250.00 | 199 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 889.00 | | | 115 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 044.00 | | 6 250.00 | 84 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 882.00 | 18 264.00 | | 38 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 706.00 | 2 183.00 | | 13 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 176.00 | 16 081.00 | | 25 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 152.00 | 50 152.00 | | 50 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 024.00 | 79 024.00 | | 79 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 062.00 | 31 062.00 | | 31 062.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 015.00 | 67 015.00 | | 67 015.00 |
8L Produits constatés d’avance | 435 319.00 | 435 319.00 | | 435 319.00 |
UX Autres créances clients | 626 242.00 | | | 626 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | | | 850.00 |
VB T. V. A. | 9 145.00 | | | 9 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 731.00 | 16 127.00 | 10 604.00 | 26 731.00 |
VI Groupe et associés | 194 497.00 | 194 497.00 | | 194 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 349.00 | | | 29 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 786.00 | 6 786.00 | | 6 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 226.00 | | | 99 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 665.00 | 744 665.00 | | 744 665.00 |
VW T.V.A. | 126 006.00 | 126 006.00 | | 126 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 034.00 | 1 006 430.00 | 10 604.00 | 1 017 034.00 |