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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 610.00 | 20 868.00 | 6 742.00 | 27 610.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 408.00 | 2 405.00 | 1 003.00 | 3 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 203.00 | 60 089.00 | 65 114.00 | 125 203.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 236.00 | 83 361.00 | 172 874.00 | 256 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 903 815.00 | | 903 815.00 | 903 815.00 |
BZ Autres créances | 54 500.00 | | 54 500.00 | 54 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 025 761.00 | | 1 025 761.00 | 1 025 761.00 |
CF Disponibilités | 41 903.00 | | 41 903.00 | 41 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 457.00 | | 82 457.00 | 82 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 109 915.00 | | 2 109 915.00 | 2 109 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 366 152.00 | 83 361.00 | 2 282 791.00 | 2 366 152.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 562 238.00 | 568 598.00 | | 562 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 827.00 | 93 639.00 | | 319 827.00 |
DL TOTAL (I) | 904 064.00 | 684 238.00 | | 904 064.00 |
DP Provisions pour risques | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 73 170.00 | 66 638.00 | | 73 170.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 670.00 | 73 138.00 | | 79 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 676.00 | 202 265.00 | | 213 676.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 150.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 880.00 | 81 167.00 | | 63 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 246.00 | 345 347.00 | | 428 246.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
EA Autres dettes | 88 947.00 | 44 119.00 | | 88 947.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 503 871.00 | 434 991.00 | | 503 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 299 057.00 | 1 108 476.00 | | 1 299 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 282 791.00 | 1 865 851.00 | | 2 282 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 299 057.00 | 1 108 476.00 | | 1 299 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 438.00 | | 67 370.00 | 229 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 572.00 | 256 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 799.00 | 127 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 773.00 | 128 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 734.00 | | 6 675.00 | 121 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 689.00 | | 60 695.00 | 107 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 383.00 | 22 475.00 | 40 497.00 | 101 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 072.00 | 3 595.00 | 799.00 | 18 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 311.00 | 18 880.00 | 39 698.00 | 83 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 880.00 | 63 880.00 | | 63 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 791.00 | 118 791.00 | | 118 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 232.00 | 65 232.00 | | 65 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 051.00 | 57 051.00 | | 57 051.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 947.00 | 88 947.00 | | 88 947.00 |
8L Produits constatés d’avance | 503 871.00 | 503 871.00 | | 503 871.00 |
UX Autres créances clients | 903 815.00 | 903 815.00 | | 903 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 527.00 | 21 527.00 | | 21 527.00 |
VB T. V. A. | 20 433.00 | 20 433.00 | | 20 433.00 |
VI Groupe et associés | 213 676.00 | 213 676.00 | | 213 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 630.00 | 8 630.00 | | 8 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 890.00 | 11 890.00 | | 11 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 457.00 | 82 457.00 | | 82 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 040 773.00 | 1 040 773.00 | | 1 040 773.00 |
VW T.V.A. | 178 541.00 | 178 541.00 | | 178 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 299 057.00 | 1 299 057.00 | | 1 299 057.00 |