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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 734.00 | 15 555.00 | 4 179.00 | 19 734.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 706.00 | 2 847.00 | 859.00 | 3 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 501.00 | 66 704.00 | 33 797.00 | 100 501.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 956.00 | 85 105.00 | 138 850.00 | 223 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700 333.00 | | 700 333.00 | 700 333.00 |
BZ Autres créances | 75 976.00 | | 75 976.00 | 75 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 615 149.00 | | 615 149.00 | 615 149.00 |
CF Disponibilités | 89 368.00 | | 89 368.00 | 89 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 344.00 | | 73 344.00 | 73 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 556 901.00 | | 1 556 901.00 | 1 556 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 780 857.00 | 85 105.00 | 1 695 752.00 | 1 780 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 534 198.00 | 352 680.00 | | 534 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 400.00 | 280 018.00 | | 134 400.00 |
DL TOTAL (I) | 690 598.00 | 654 698.00 | | 690 598.00 |
DP Provisions pour risques | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 259.00 | 10 604.00 | | 4 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 121.00 | 122 853.00 | | 220 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 210.00 | 49 300.00 | | 64 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 426.00 | 305 011.00 | | 288 426.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
EA Autres dettes | 53 171.00 | 54 223.00 | | 53 171.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 368 085.00 | 371 738.00 | | 368 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 653.00 | 914 109.00 | | 998 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 695 752.00 | 1 568 807.00 | | 1 695 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 998 653.00 | 909 849.00 | | 998 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 992.00 | | 7 789.00 | 228 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 825.00 | 223 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 159.00 | 119 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 666.00 | 104 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 963.00 | | 2 930.00 | 119 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 014.00 | | 4 859.00 | 109 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 602.00 | 20 608.00 | 12 105.00 | 76 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 740.00 | 1 974.00 | 3 159.00 | 16 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 862.00 | 18 634.00 | 8 946.00 | 59 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 210.00 | 64 210.00 | | 64 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 293.00 | 97 293.00 | | 97 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 315.00 | 50 315.00 | | 50 315.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 171.00 | 53 171.00 | | 53 171.00 |
8L Produits constatés d’avance | 368 085.00 | 368 085.00 | | 368 085.00 |
UX Autres créances clients | 700 333.00 | 700 333.00 | | 700 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VB T. V. A. | 16 032.00 | 16 032.00 | | 16 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 259.00 | 4 261.00 | | 4 259.00 |
VI Groupe et associés | 220 119.00 | 220 119.00 | | 220 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 345.00 | | | 6 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 822.00 | 52 822.00 | | 52 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 272.00 | 6 272.00 | | 6 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 344.00 | 73 344.00 | | 73 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 652.00 | 849 652.00 | | 849 652.00 |
VW T.V.A. | 133 138.00 | 133 138.00 | | 133 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 653.00 | 998 653.00 | | 998 653.00 |