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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 734.00 | 18 072.00 | 3 662.00 | 21 734.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 006.00 | 2 624.00 | 1 382.00 | 4 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 683.00 | 80 687.00 | 22 996.00 | 103 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 438.00 | 101 383.00 | 128 055.00 | 229 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 478.00 | | 5 478.00 | 5 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 737 999.00 | | 737 999.00 | 737 999.00 |
BZ Autres créances | 24 439.00 | | 24 439.00 | 24 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 863 287.00 | | 863 287.00 | 863 287.00 |
CF Disponibilités | 23 476.00 | | 23 476.00 | 23 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 117.00 | | 83 117.00 | 83 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 737 796.00 | | 1 737 796.00 | 1 737 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 967 234.00 | 101 383.00 | 1 865 851.00 | 1 967 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 568 598.00 | 534 198.00 | | 568 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 639.00 | 134 400.00 | | 93 639.00 |
DL TOTAL (I) | 684 238.00 | 690 598.00 | | 684 238.00 |
DP Provisions pour risques | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 638.00 | | | 66 638.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 138.00 | 6 500.00 | | 73 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 259.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 265.00 | 220 121.00 | | 202 265.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150.00 | | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 167.00 | 64 210.00 | | 81 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 347.00 | 288 426.00 | | 345 347.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 437.00 | 380.00 | | 437.00 |
EA Autres dettes | 44 119.00 | 53 171.00 | | 44 119.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 434 991.00 | 368 085.00 | | 434 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 108 476.00 | 998 653.00 | | 1 108 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 865 851.00 | 1 695 752.00 | | 1 865 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 108 476.00 | 998 653.00 | | 1 108 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 956.00 | | 8 821.00 | 223 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 339.00 | 229 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 339.00 | 107 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 734.00 | | 2 000.00 | 119 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 207.00 | | 6 821.00 | 104 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 105.00 | 17 857.00 | 1 579.00 | 85 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 555.00 | 2 517.00 | | 15 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 550.00 | 15 340.00 | 1 579.00 | 69 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 167.00 | 81 167.00 | | 81 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 881.00 | 128 881.00 | | 128 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 544.00 | 47 544.00 | | 47 544.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 119.00 | 44 119.00 | | 44 119.00 |
8L Produits constatés d’avance | 434 991.00 | 434 991.00 | | 434 991.00 |
UX Autres créances clients | 737 999.00 | 737 999.00 | | 737 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
VB T. V. A. | 12 463.00 | 12 463.00 | | 12 463.00 |
VI Groupe et associés | 202 265.00 | 202 265.00 | | 202 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 531.00 | 8 531.00 | | 8 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 117.00 | 83 117.00 | | 83 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 555.00 | 845 555.00 | | 845 555.00 |
VW T.V.A. | 152 966.00 | 152 966.00 | | 152 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 108 326.00 | 1 108 326.00 | | 1 108 326.00 |