| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 963.00 | 16 740.00 | 3 223.00 | 19 963.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 706.00 | 2 416.00 | 1 290.00 | 3 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 308.00 | 57 447.00 | 47 862.00 | 105 308.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 992.00 | 76 602.00 | 152 390.00 | 228 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 149.00 | | 35 149.00 | 35 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 425.00 | | 612 425.00 | 612 425.00 |
BZ Autres créances | 15 853.00 | | 15 853.00 | 15 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 666 107.00 | | 666 107.00 | 666 107.00 |
CF Disponibilités | 15 227.00 | | 15 227.00 | 15 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 656.00 | | 71 656.00 | 71 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 416 417.00 | | 1 416 417.00 | 1 416 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 645 409.00 | 76 602.00 | 1 568 807.00 | 1 645 409.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 352 680.00 | 343 896.00 | | 352 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 018.00 | 107 284.00 | | 280 018.00 |
DL TOTAL (I) | 654 698.00 | 473 180.00 | | 654 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 604.00 | 26 731.00 | | 10 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 853.00 | 194 560.00 | | 122 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 300.00 | 50 152.00 | | 49 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 011.00 | 242 878.00 | | 305 011.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
EA Autres dettes | 54 223.00 | 67 015.00 | | 54 223.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 371 738.00 | 435 319.00 | | 371 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 109.00 | 1 017 034.00 | | 914 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 568 807.00 | 1 490 215.00 | | 1 568 807.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 122 853.00 | | | 122 853.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 198.00 | | 22 794.00 | 206 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 889.00 | | 4 074.00 | 115 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 294.00 | | 18 720.00 | 90 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 146.00 | 19 457.00 | | 57 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 889.00 | 851.00 | | 15 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 257.00 | 18 606.00 | | 41 257.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 300.00 | 49 300.00 | | 49 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 550.00 | 83 550.00 | | 83 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 299.00 | 39 299.00 | | 39 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 525.00 | 48 525.00 | | 48 525.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 223.00 | 54 223.00 | | 54 223.00 |
8L Produits constatés d’avance | 371 738.00 | 371 738.00 | | 371 738.00 |
UX Autres créances clients | 612 425.00 | 612 425.00 | | 612 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VB T. V. A. | 7 783.00 | 7 783.00 | | 7 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 604.00 | 6 345.00 | 4 259.00 | 10 604.00 |
VI Groupe et associés | 122 848.00 | 122 848.00 | | 122 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 127.00 | | | 16 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 656.00 | 71 656.00 | | 71 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 934.00 | 699 934.00 | | 699 934.00 |
VW T.V.A. | 126 723.00 | 126 723.00 | | 126 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 109.00 | 909 849.00 | 4 259.00 | 914 109.00 |