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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 148.00 | 16 676.00 | 7 471.00 | 24 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 970.00 | 36 770.00 | 31 199.00 | 67 970.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 611.00 | | 19 611.00 | 19 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 839.00 | 53 446.00 | 58 392.00 | 111 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 918.00 | | 19 918.00 | 19 918.00 |
BN En cours de production de biens | 20 994.00 | | 20 994.00 | 20 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 788.00 | | 148 788.00 | 148 788.00 |
BZ Autres créances | 17 523.00 | | 17 523.00 | 17 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 005.00 | | 209 005.00 | 209 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 844.00 | 53 446.00 | 267 398.00 | 320 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 74 403.00 | | | 74 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
DL TOTAL (I) | 81 095.00 | | | 81 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 920.00 | | | 26 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 579.00 | | | 74 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 006.00 | | | 79 006.00 |
EA Autres dettes | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 302.00 | | | 186 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 398.00 | | | 267 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 814.00 | | | 180 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 951.00 | | | 10 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 539 980.00 | | 539 980.00 | 539 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 539 980.00 | | 539 980.00 | 539 980.00 |
FM Production stockée | | | 1 321.00 | |
FN Production immobilisée | | | 19 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 569 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271 022.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 562 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 800.00 | | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104.00 | | | 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104.00 | | | -104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 927.00 | | | 569 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 335.00 | | | 564 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 878.00 | 19 611.00 | 6 349.00 | 85 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 730.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 769.00 | 19 611.00 | 6 349.00 | 85 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109.00 | | | 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 392.00 | 10 053.00 | | 43 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 392.00 | 10 053.00 | | 43 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 579.00 | 74 579.00 | | 74 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 236.00 | 11 236.00 | | 11 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 833.00 | 35 833.00 | | 35 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109.00 | | | 109.00 |
UX Autres créances clients | 148 788.00 | | | 148 788.00 |
VB T. V. A. | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 851.00 | 10 851.00 | | 10 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 068.00 | 10 580.00 | 5 488.00 | 16 068.00 |
VI Groupe et associés | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 183.00 | | | 8 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 991.00 | | | 9 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 201.00 | 168 092.00 | 109.00 | 168 201.00 |
VW T.V.A. | 31 169.00 | 31 169.00 | | 31 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 302.00 | 180 814.00 | 5 488.00 | 186 302.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
ST Autres comptes | 60 768.00 | | | 60 768.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 319.00 | | | 9 319.00 |
YT Sous‐traitance | 9 922.00 | | | 9 922.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 964.00 | | | 73 964.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 266.00 | | | 61 266.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 058.00 | | | 85 058.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |