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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 872.00 | 22 796.00 | 3 075.00 | 25 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 532.00 | 60 834.00 | 66 697.00 | 127 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 479.00 | 83 631.00 | 69 848.00 | 153 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 498.00 | | 30 498.00 | 30 498.00 |
BN En cours de production de biens | 29 920.00 | | 29 920.00 | 29 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 096.00 | | 72 096.00 | 72 096.00 |
BZ Autres créances | 8 941.00 | | 8 941.00 | 8 941.00 |
CF Disponibilités | 8 646.00 | | 8 646.00 | 8 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 738.00 | | 3 738.00 | 3 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 841.00 | | 153 841.00 | 153 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 320.00 | 83 631.00 | 223 689.00 | 307 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 89 750.00 | | | 89 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 057.00 | | | 7 057.00 |
DL TOTAL (I) | 97 907.00 | | | 97 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 287.00 | | | 14 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147.00 | | | 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 218.00 | | | 46 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 427.00 | | | 64 427.00 |
EA Autres dettes | 699.00 | | | 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 781.00 | | | 125 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 689.00 | | | 223 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 957.00 | | | 117 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 765 611.00 | | 765 611.00 | 765 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 765 611.00 | | 765 611.00 | 765 611.00 |
FM Production stockée | | | 3 476.00 | |
FN Production immobilisée | | | 18 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 334 031.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 778 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 101.00 | | | -2 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 791 720.00 | | | 791 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 663.00 | | | 784 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 057.00 | | | 7 057.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 701.00 | | | 7 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 763.00 | | 29 130.00 | 132 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 414.00 | | 153 479.00 | 8 414.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 414.00 | | 153 404.00 | 8 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 703.00 | | 29 115.00 | 132 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 15.00 | 60.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 414.00 | | | 8 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 738.00 | 16 893.00 | | 66 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 738.00 | 16 893.00 | | 66 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 218.00 | 46 218.00 | | 46 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 183.00 | 10 183.00 | | 10 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 616.00 | 44 616.00 | | 44 616.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 72 096.00 | 72 096.00 | | 72 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VB T. V. A. | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 287.00 | 6 463.00 | 7 824.00 | 14 287.00 |
VI Groupe et associés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 059.00 | | | 7 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 851.00 | 84 776.00 | 75.00 | 84 851.00 |
VW T.V.A. | 7 269.00 | 7 269.00 | | 7 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 781.00 | 117 957.00 | 7 824.00 | 125 781.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 632.00 | | | 11 632.00 |
ST Autres comptes | 87 560.00 | | | 87 560.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 464.00 | | | 10 464.00 |
YT Sous‐traitance | 47 076.00 | | | 47 076.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 710.00 | | | 120 710.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 242.00 | | | 79 242.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 733.00 | | | 156 733.00 |