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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 338.00 | 20 041.00 | 5 297.00 | 25 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 950.00 | 46 697.00 | 52 253.00 | 98 950.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 414.00 | | 8 414.00 | 8 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 763.00 | 66 738.00 | 66 025.00 | 132 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 878.00 | | 22 878.00 | 22 878.00 |
BN En cours de production de biens | 26 444.00 | | 26 444.00 | 26 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 312.00 | | 147 312.00 | 147 312.00 |
BZ Autres créances | 13 548.00 | | 13 548.00 | 13 548.00 |
CF Disponibilités | 4 251.00 | | 4 251.00 | 4 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 668.00 | | 217 668.00 | 217 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 431.00 | 66 738.00 | 283 693.00 | 350 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 79 995.00 | | | 79 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 754.00 | | | 14 754.00 |
DL TOTAL (I) | 95 850.00 | | | 95 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 134.00 | | | 27 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 748.00 | | | 81 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 653.00 | | | 68 653.00 |
EA Autres dettes | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 842.00 | | | 187 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 693.00 | | | 283 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 726.00 | | | 183 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 286.00 | | | 17 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 619 542.00 | | 619 542.00 | 619 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 619 542.00 | | 619 542.00 | 619 542.00 |
FM Production stockée | | | 5 449.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 647 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 289 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 628 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 800.00 | | | 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49.00 | | | 49.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49.00 | | | 49.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49.00 | | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 389.00 | | | -1 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 999.00 | | | 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 755.00 | | | 647 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 001.00 | | | 633 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 754.00 | | | 14 754.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 839.00 | | 40 585.00 | 111 839.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 49.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 611.00 | 49.00 | 132 763.00 | 19 611.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 611.00 | | 132 703.00 | 19 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 730.00 | | 40 585.00 | 111 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109.00 | | | 109.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 19 611.00 | | | 19 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 446.00 | 13 291.00 | | 53 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 446.00 | 13 291.00 | | 53 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 748.00 | 81 748.00 | | 81 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 717.00 | 11 717.00 | | 11 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 059.00 | 36 059.00 | | 36 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 147 312.00 | 147 312.00 | | 147 312.00 |
VB T. V. A. | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 286.00 | 17 286.00 | | 17 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 847.00 | 5 731.00 | 4 116.00 | 9 847.00 |
VI Groupe et associés | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 221.00 | | | 6 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 786.00 | 6 786.00 | | 6 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 154.00 | 164 094.00 | 60.00 | 164 154.00 |
VW T.V.A. | 19 879.00 | 19 879.00 | | 19 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 842.00 | 183 726.00 | 4 116.00 | 187 842.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
ST Autres comptes | 74 825.00 | | | 74 825.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 966.00 | | | 7 966.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 034.00 | | | 16 034.00 |
YT Sous‐traitance | 12 040.00 | | | 12 040.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 799.00 | | | 5 799.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 165.00 | | | 91 165.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 987.00 | | | 66 987.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 725.00 | | | 101 725.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |