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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 086.00 | 29 705.00 | 13 380.00 | 43 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 095.00 | 84 839.00 | 85 255.00 | 170 095.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 271.00 | 114 544.00 | 98 726.00 | 213 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 861.00 | | 33 861.00 | 33 861.00 |
BN En cours de production de biens | 59 987.00 | | 59 987.00 | 59 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 028.00 | | 173 028.00 | 173 028.00 |
BZ Autres créances | 4 699.00 | | 4 699.00 | 4 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 712.00 | | 271 712.00 | 271 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 984.00 | 114 544.00 | 370 439.00 | 484 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 108 303.00 | | | 108 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 932.00 | | | 10 932.00 |
DL TOTAL (I) | 120 336.00 | | | 120 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 648.00 | | | 96 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 469.00 | | | 66 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 416.00 | | | 83 416.00 |
EA Autres dettes | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 103.00 | | | 250 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 439.00 | | | 370 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 148.00 | | | 223 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 577.00 | | | 59 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 986 682.00 | | 986 682.00 | 986 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 986 682.00 | | 986 682.00 | 986 682.00 |
FM Production stockée | | | -19 629.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 815.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 703.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 188.00 | |
FQ Autres produits | | | -4 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 968 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 424 488.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 360.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 953 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 366.00 | | | -1 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 968 596.00 | | | 968 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 957 664.00 | | | 957 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 932.00 | | | 10 932.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 539.00 | | | 7 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 364.00 | | 36 079.00 | 195 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 172.00 | 213 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 172.00 | 213 181.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 274.00 | | 36 079.00 | 195 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 010.00 | 28 375.00 | 16 841.00 | 103 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 010.00 | 28 375.00 | 16 841.00 | 103 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 469.00 | 66 469.00 | | 66 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 548.00 | 14 548.00 | | 14 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 893.00 | 37 893.00 | | 37 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
UX Autres créances clients | 173 028.00 | 173 028.00 | | 173 028.00 |
VB T. V. A. | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 577.00 | 59 577.00 | | 59 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 070.00 | 10 116.00 | 26 954.00 | 37 070.00 |
VI Groupe et associés | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 268.00 | | | 29 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 220.00 | | | 8 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 863.00 | 177 863.00 | | 177 863.00 |
VW T.V.A. | 24 264.00 | 24 264.00 | | 24 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 103.00 | 223 148.00 | 26 954.00 | 250 103.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 323.00 | | | 9 323.00 |
ST Autres comptes | 105 739.00 | | | 105 739.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 344.00 | | | 14 344.00 |
YT Sous‐traitance | 38 986.00 | | | 38 986.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 899.00 | | | 148 899.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 965.00 | | | 101 965.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 394.00 | | | 168 394.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |