| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 770.00 | 25 239.00 | 13 530.00 | 38 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 504.00 | 77 770.00 | 78 733.00 | 156 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 364.00 | 103 010.00 | 92 353.00 | 195 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 503.00 | | 44 503.00 | 44 503.00 |
BN En cours de production de biens | 79 617.00 | | 79 617.00 | 79 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 989.00 | | 64 989.00 | 64 989.00 |
BZ Autres créances | 12 139.00 | | 12 139.00 | 12 139.00 |
CF Disponibilités | 10 066.00 | | 10 066.00 | 10 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 419.00 | | 214 419.00 | 214 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 783.00 | 103 010.00 | 306 773.00 | 409 783.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 96 807.00 | | | 96 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 496.00 | | | 11 496.00 |
DL TOTAL (I) | 109 403.00 | | | 109 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 022.00 | | | 16 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 322.00 | | | 95 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 691.00 | | | 80 691.00 |
EA Autres dettes | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 369.00 | | | 197 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 773.00 | | | 306 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 607.00 | | | 185 607.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 724 244.00 | | 724 244.00 | 724 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 724 244.00 | | 724 244.00 | 724 244.00 |
FM Production stockée | | | 49 697.00 | |
FN Production immobilisée | | | 23 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 802 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 395 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 501.00 | |
GE Autres charges | | | 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 787 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 587.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53.00 | | | -53.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 892.00 | | | 802 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 791 396.00 | | | 791 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 496.00 | | | 11 496.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 701.00 | | | 7 701.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 479.00 | | 45 007.00 | 153 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 123.00 | 195 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 123.00 | 195 274.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 404.00 | | 44 992.00 | 153 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | 15.00 | 75.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 631.00 | 22 501.00 | 3 123.00 | 83 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 631.00 | 22 501.00 | 3 123.00 | 83 631.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 322.00 | 95 322.00 | | 95 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 953.00 | 10 953.00 | | 10 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 894.00 | 59 894.00 | | 59 894.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 64 989.00 | 64 989.00 | | 64 989.00 |
VB T. V. A. | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 022.00 | 4 261.00 | 11 761.00 | 16 022.00 |
VI Groupe et associés | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 265.00 | | | 8 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 322.00 | 80 232.00 | 90.00 | 80 322.00 |
VW T.V.A. | 7 055.00 | 7 055.00 | | 7 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 369.00 | 185 607.00 | 11 761.00 | 197 369.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 198.00 | | | 8 198.00 |
ST Autres comptes | 90 287.00 | | | 90 287.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 851.00 | | | 12 851.00 |
YT Sous‐traitance | 20 902.00 | | | 20 902.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 601.00 | | | 92 601.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 820.00 | | | 90 820.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 240.00 | | | 132 240.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |