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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 387.00 | 16 287.00 | 40 100.00 | 56 387.00 |
040 Immobilisations financières | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 122.00 | 16 287.00 | 142 835.00 | 159 122.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
072 Créances – Autres | 3 873.00 | | 3 873.00 | 3 873.00 |
084 Disponibilités | 17 342.00 | | 17 342.00 | 17 342.00 |
092 Charges constatées d’avance | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 914.00 | | 24 914.00 | 24 914.00 |
110 Total général Actif | 184 036.00 | 16 287.00 | 167 749.00 | 184 036.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 250.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 514.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 264.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 307.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 021.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 747.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 157.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 485.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 749.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 404.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 226.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 187 384.00 | 198 779.00 | | 187 384.00 |
224 Production immobilisée | 716.00 | 668.00 | | 716.00 |
230 Autres produits | 3 325.00 | 6.00 | | 3 325.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 425.00 | 199 453.00 | | 191 425.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 232.00 | 63 534.00 | | 61 232.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -513.00 | -1 000.00 | | -513.00 |
242 Autres charges externes. | 54 436.00 | 50 507.00 | | 54 436.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 385.00 | | | 385.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 364.00 | 5 197.00 | | 4 364.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 704.00 | 46 000.00 | | 38 704.00 |
252 Charges sociales | 18 404.00 | 19 387.00 | | 18 404.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 047.00 | 4 929.00 | | 10 047.00 |
262 Autres charges | 210.00 | 21.00 | | 210.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 885.00 | 188 575.00 | | 186 885.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 540.00 | 10 879.00 | | 4 540.00 |
280 Produits financiers | 152.00 | 768.00 | | 152.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 667.00 | 6 000.00 | | 6 667.00 |
294 Charges financières | 2 379.00 | 1 538.00 | | 2 379.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 302.00 | 4 851.00 | | 7 302.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 164.00 | 1 542.00 | | 164.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 514.00 | 9 716.00 | | 1 514.00 |