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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 015.00 | 44 120.00 | 13 896.00 | 58 015.00 |
040 Immobilisations financières | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 750.00 | 44 120.00 | 116 631.00 | 160 750.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
072 Créances – Autres | 8 405.00 | | 8 405.00 | 8 405.00 |
084 Disponibilités | 37 100.00 | | 37 100.00 | 37 100.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 809.00 | | 4 809.00 | 4 809.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 126.00 | | 52 126.00 | 52 126.00 |
110 Total général Actif | 212 876.00 | 44 120.00 | 168 757.00 | 212 876.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 71 426.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 181.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 107.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 473.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 785.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 340.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 392.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 650.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 757.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 843.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 382 113.00 | 351 389.00 | | 382 113.00 |
224 Production immobilisée | 2 580.00 | 2 277.00 | | 2 580.00 |
230 Autres produits | 1 499.00 | 28.00 | | 1 499.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 386 192.00 | 353 694.00 | | 386 192.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 112 577.00 | 102 507.00 | | 112 577.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -81.00 | -91.00 | | -81.00 |
242 Autres charges externes. | 70 688.00 | 61 396.00 | | 70 688.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 944.00 | 4 161.00 | | 8 944.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 275.00 | 107 371.00 | | 135 275.00 |
252 Charges sociales | 47 122.00 | 29 937.00 | | 47 122.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 226.00 | 9 090.00 | | 9 226.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 82.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 383 766.00 | 314 455.00 | | 383 766.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 426.00 | 39 240.00 | | 2 426.00 |
294 Charges financières | 744.00 | 1 022.00 | | 744.00 |
300 Charges exceptionnelles | 175.00 | 275.00 | | 175.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 326.00 | 5 945.00 | | 326.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 181.00 | 31 998.00 | | 1 181.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 160 751.00 | | | 160 751.00 |