| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 387.00 | 25 803.00 | 30 584.00 | 56 387.00 |
040 Immobilisations financières | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 122.00 | 25 803.00 | 133 319.00 | 159 122.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
072 Créances – Autres | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
084 Disponibilités | 16 783.00 | | 16 783.00 | 16 783.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 122.00 | | 24 122.00 | 24 122.00 |
110 Total général Actif | 183 243.00 | 25 803.00 | 157 440.00 | 183 243.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 764.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 664.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 928.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 995.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 572.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 328.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 945.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 513.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 440.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 061.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 259 451.00 | 187 384.00 | | 259 451.00 |
224 Production immobilisée | 1 450.00 | 716.00 | | 1 450.00 |
230 Autres produits | 2 428.00 | 3 325.00 | | 2 428.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 263 329.00 | 191 425.00 | | 263 329.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82 490.00 | 61 232.00 | | 82 490.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 873.00 | -513.00 | | 873.00 |
242 Autres charges externes. | 60 585.00 | 54 436.00 | | 60 585.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 936.00 | 4 364.00 | | 4 936.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 567.00 | 38 704.00 | | 65 567.00 |
252 Charges sociales | 20 924.00 | 18 404.00 | | 20 924.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 516.00 | 10 047.00 | | 9 516.00 |
262 Autres charges | 50.00 | 210.00 | | 50.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 244 942.00 | 186 885.00 | | 244 942.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 386.00 | 4 540.00 | | 18 386.00 |
280 Produits financiers | | 152.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 6 667.00 | | |
294 Charges financières | 1 295.00 | 2 379.00 | | 1 295.00 |
300 Charges exceptionnelles | 225.00 | 7 302.00 | | 225.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 203.00 | 164.00 | | 2 203.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 664.00 | 1 514.00 | | 14 664.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 159 122.00 | | | 159 122.00 |