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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 015.00 | 51 096.00 | 6 919.00 | 58 015.00 |
040 Immobilisations financières | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 750.00 | 51 096.00 | 109 654.00 | 160 750.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
072 Créances – Autres | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
084 Disponibilités | 50 716.00 | | 50 716.00 | 50 716.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 798.00 | | 57 798.00 | 57 798.00 |
110 Total général Actif | 218 548.00 | 51 096.00 | 167 452.00 | 218 548.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 72 607.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 579.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 686.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 751.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 156.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 943.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 859.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 766.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 452.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 011.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 416 892.00 | 382 113.00 | | 416 892.00 |
224 Production immobilisée | 3 009.00 | 2 580.00 | | 3 009.00 |
230 Autres produits | 1 087.00 | 1 499.00 | | 1 087.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 420 989.00 | 386 192.00 | | 420 989.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 116 896.00 | 112 577.00 | | 116 896.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 593.00 | -81.00 | | 593.00 |
242 Autres charges externes. | 76 125.00 | 70 688.00 | | 76 125.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 838.00 | 8 944.00 | | 7 838.00 |
250 Rémunérations du personnel | 146 246.00 | 135 275.00 | | 146 246.00 |
252 Charges sociales | 42 443.00 | 47 122.00 | | 42 443.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 977.00 | 9 226.00 | | 6 977.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 14.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 397 119.00 | 383 766.00 | | 397 119.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 870.00 | 2 426.00 | | 23 870.00 |
294 Charges financières | 482.00 | 744.00 | | 482.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | 175.00 | | 70.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 739.00 | 326.00 | | 3 739.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 579.00 | 1 181.00 | | 19 579.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 160 751.00 | | | 160 751.00 |