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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 015.00 | 34 893.00 | 23 122.00 | 58 015.00 |
040 Immobilisations financières | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 750.00 | 34 893.00 | 125 857.00 | 160 750.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
084 Disponibilités | 43 593.00 | | 43 593.00 | 43 593.00 |
092 Charges constatées d’avance | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 798.00 | | 47 798.00 | 47 798.00 |
110 Total général Actif | 208 549.00 | 34 893.00 | 173 655.00 | 208 549.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 428.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 998.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 926.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 361.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 452.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 608.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 917.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 730.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 655.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 629.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 949.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 351 389.00 | 259 451.00 | | 351 389.00 |
224 Production immobilisée | 2 277.00 | 1 450.00 | | 2 277.00 |
230 Autres produits | 28.00 | 2 428.00 | | 28.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 353 694.00 | 263 329.00 | | 353 694.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 102 507.00 | 82 490.00 | | 102 507.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -91.00 | 873.00 | | -91.00 |
242 Autres charges externes. | 61 396.00 | 60 585.00 | | 61 396.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 161.00 | 4 936.00 | | 4 161.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 371.00 | 65 567.00 | | 107 371.00 |
252 Charges sociales | 29 937.00 | 20 924.00 | | 29 937.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 090.00 | 9 516.00 | | 9 090.00 |
262 Autres charges | 82.00 | 50.00 | | 82.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 314 455.00 | 244 942.00 | | 314 455.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 240.00 | 18 386.00 | | 39 240.00 |
294 Charges financières | 1 022.00 | 1 295.00 | | 1 022.00 |
300 Charges exceptionnelles | 275.00 | 225.00 | | 275.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 945.00 | 2 203.00 | | 5 945.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 998.00 | 14 664.00 | | 31 998.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 159 122.00 | | | 159 122.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 629.00 | | | 1 629.00 |