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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
AP Constructions | 127 623.00 | 86 670.00 | 40 954.00 | 127 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 714.00 | 8 547.00 | 1 167.00 | 9 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 558.00 | 18 420.00 | 14 138.00 | 32 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 895.00 | 113 636.00 | 566 259.00 | 679 895.00 |
BT Marchandises | 217 428.00 | 10 325.00 | 207 103.00 | 217 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 507.00 | | 10 507.00 | 10 507.00 |
BZ Autres créances | 6 964.00 | | 6 964.00 | 6 964.00 |
CF Disponibilités | 143 650.00 | | 143 650.00 | 143 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 378 549.00 | 10 325.00 | 368 224.00 | 378 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 444.00 | 123 961.00 | 934 483.00 | 1 058 444.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 225 171.00 | 201 882.00 | | 225 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 092.00 | 33 289.00 | | 64 092.00 |
DL TOTAL (I) | 290 363.00 | 236 271.00 | | 290 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 914.00 | 400 951.00 | | 345 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 716.00 | 64 982.00 | | 55 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 026.00 | 194 382.00 | | 160 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 465.00 | 76 140.00 | | 82 465.00 |
EA Autres dettes | | 1 164.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 644 120.00 | 737 620.00 | | 644 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 483.00 | 973 891.00 | | 934 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 120.00 | 737 620.00 | | 644 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 736 470.00 | | 1 736 470.00 | 1 736 470.00 |
FG Production vendue services | 13 621.00 | | 13 621.00 | 13 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 750 091.00 | | 1 750 091.00 | 1 750 091.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 764 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 254 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 325.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 676 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 282.00 | 33 038.00 | | 6 282.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 812.00 | 56 595.00 | | 39 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 035.00 | 660.00 | | 2 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 035.00 | 660.00 | | 2 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 035.00 | -660.00 | | -2 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 105.00 | 5 016.00 | | 15 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 764 484.00 | 1 765 145.00 | | 1 764 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 700 392.00 | 1 731 856.00 | | 1 700 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 092.00 | 33 289.00 | | 64 092.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 717.00 | 15 227.00 | | 16 717.00 |