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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
AP Constructions | 128 286.00 | 102 320.00 | 25 966.00 | 128 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 710.00 | 9 623.00 | 2 087.00 | 11 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 558.00 | 29 153.00 | 3 405.00 | 32 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 554.00 | 141 096.00 | 541 458.00 | 682 554.00 |
BT Marchandises | 213 580.00 | 18 588.00 | 194 992.00 | 213 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 985.00 | | 11 985.00 | 11 985.00 |
BZ Autres créances | 10 882.00 | | 10 882.00 | 10 882.00 |
CF Disponibilités | 160 271.00 | | 160 271.00 | 160 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 718.00 | 18 588.00 | 378 130.00 | 396 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 272.00 | 159 684.00 | 919 588.00 | 1 079 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 269 263.00 | 225 171.00 | | 269 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 669.00 | 64 092.00 | | 51 669.00 |
DL TOTAL (I) | 322 032.00 | 290 363.00 | | 322 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 901.00 | 345 914.00 | | 289 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 316.00 | 55 716.00 | | 49 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 778.00 | 160 026.00 | | 161 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 562.00 | 82 465.00 | | 96 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 556.00 | 644 120.00 | | 597 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 588.00 | 934 483.00 | | 919 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 557.00 | 644 120.00 | | 597 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 791 210.00 | | 1 791 210.00 | 1 791 210.00 |
FG Production vendue services | 15 356.00 | | 15 356.00 | 15 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 806 566.00 | | 1 806 566.00 | 1 806 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 820 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 251 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 460.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 588.00 | |
GE Autres charges | | | 1 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 747 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 768.00 | 6 282.00 | | 3 768.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 58 087.00 | 39 812.00 | | 58 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 035.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 035.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 035.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 717.00 | 15 105.00 | | 15 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 820 717.00 | 1 764 484.00 | | 1 820 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 769 048.00 | 1 700 392.00 | | 1 769 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 669.00 | 64 092.00 | | 51 669.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 553.00 | 16 717.00 | | 11 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 636.00 | 27 460.00 | | 113 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 636.00 | 27 460.00 | | 113 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 778.00 | 161 778.00 | | 161 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 316.00 | 49 316.00 | | 49 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289 901.00 | 289 901.00 | | 289 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 562.00 | 96 562.00 | | 96 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 866.00 | 22 866.00 | | 22 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 557.00 | 597 557.00 | | 597 557.00 |