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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
AP Constructions | 137 058.00 | 128 688.00 | 8 369.00 | 137 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 709.00 | 11 709.00 | | 11 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 724.00 | 11 481.00 | 9 243.00 | 20 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 491.00 | 151 878.00 | 527 613.00 | 679 491.00 |
BT Marchandises | 236 078.00 | 10 971.00 | 225 107.00 | 236 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 873.00 | | 18 873.00 | 18 873.00 |
BZ Autres créances | 10 582.00 | | 10 582.00 | 10 582.00 |
CF Disponibilités | 359 006.00 | | 359 006.00 | 359 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 898.00 | 10 971.00 | 613 927.00 | 624 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 389.00 | 162 850.00 | 1 141 540.00 | 1 304 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 352 105.00 | 334 875.00 | | 352 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 543.00 | 38 659.00 | | 141 543.00 |
DL TOTAL (I) | 494 747.00 | 374 634.00 | | 494 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 488.00 | 387 635.00 | | 331 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 569.00 | 5 840.00 | | 1 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 495.00 | 329 485.00 | | 199 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 240.00 | 102 814.00 | | 114 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 792.00 | 825 774.00 | | 646 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 540.00 | 1 200 407.00 | | 1 141 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 347.00 | 646 129.00 | | 390 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 095 704.00 | | 2 095 704.00 | 2 095 704.00 |
FG Production vendue services | 150 483.00 | | 150 483.00 | 150 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 246 187.00 | | 2 246 187.00 | 2 246 187.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 278 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 505 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 971.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 083 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 566.00 | 6 385.00 | | 1 566.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 55 020.00 | 57 100.00 | | 55 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | 135.00 | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | 135.00 | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47.00 | -135.00 | | -47.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 034.00 | 10 148.00 | | 47 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 278 987.00 | 2 142 048.00 | | 2 278 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 137 444.00 | 2 103 389.00 | | 2 137 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 543.00 | 38 659.00 | | 141 543.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 629.00 | 16 865.00 | | 14 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 810.00 | 5 201.00 | | 147 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 810.00 | 5 201.00 | | 147 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 495.00 | 199 495.00 | | 199 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 240.00 | 114 240.00 | | 114 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331 488.00 | 75 043.00 | 312 592.00 | 331 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 815.00 | 29 815.00 | | 29 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 815.00 | 29 815.00 | | 29 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 792.00 | 390 347.00 | 312 592.00 | 646 792.00 |