| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
AP Constructions | 128 286.00 | 116 125.00 | 12 161.00 | 128 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 710.00 | 10 480.00 | 1 230.00 | 11 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 838.00 | 5 555.00 | 5 283.00 | 10 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 834.00 | 132 160.00 | 528 674.00 | 660 834.00 |
BT Marchandises | 216 759.00 | 18 714.00 | 198 046.00 | 216 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 939.00 | | 9 939.00 | 9 939.00 |
BZ Autres créances | 9 566.00 | | 9 566.00 | 9 566.00 |
CF Disponibilités | 180 538.00 | | 180 538.00 | 180 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 803.00 | 18 714.00 | 398 089.00 | 416 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 637.00 | 150 873.00 | 926 764.00 | 1 077 637.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 291 932.00 | 269 263.00 | | 291 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 530.00 | 51 669.00 | | 85 530.00 |
DL TOTAL (I) | 378 562.00 | 322 032.00 | | 378 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 186.00 | 289 901.00 | | 267 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 416.00 | 49 316.00 | | 27 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 218.00 | 161 778.00 | | 156 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 382.00 | 96 562.00 | | 97 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 202.00 | 597 556.00 | | 548 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 764.00 | 919 588.00 | | 926 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 154.00 | 597 557.00 | | 339 154.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 808 086.00 | | 1 808 086.00 | 1 808 086.00 |
FG Production vendue services | 13 606.00 | | 13 606.00 | 13 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 821 692.00 | | 1 821 692.00 | 1 821 692.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 841 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 260 036.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 714.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 735 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 070.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 768.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 49 210.00 | 58 087.00 | | 49 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 040.00 | 15 717.00 | | 28 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 855 007.00 | 1 820 717.00 | | 1 855 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 769 477.00 | 1 769 048.00 | | 1 769 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 530.00 | 51 669.00 | | 85 530.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 009.00 | 11 553.00 | | 16 009.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 096.00 | 19 064.00 | | 141 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 096.00 | 19 064.00 | | 141 096.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 218.00 | 156 218.00 | | 156 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 382.00 | 97 382.00 | | 97 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 416.00 | 27 416.00 | | 27 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267 186.00 | 58 138.00 | 209 048.00 | 267 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 505.00 | 19 505.00 | | 19 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 505.00 | 19 505.00 | | 19 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 202.00 | 339 154.00 | 209 048.00 | 548 202.00 |