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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
AP Constructions | 131 501.00 | 128 503.00 | 2 998.00 | 131 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 710.00 | 11 236.00 | 474.00 | 11 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 232.00 | 8 070.00 | 6 162.00 | 14 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 444.00 | 147 810.00 | 519 634.00 | 667 444.00 |
BT Marchandises | 232 801.00 | 15 147.00 | 217 654.00 | 232 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 190.00 | | 16 190.00 | 16 190.00 |
BZ Autres créances | 25 592.00 | | 25 592.00 | 25 592.00 |
CF Disponibilités | 421 008.00 | | 421 008.00 | 421 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 921.00 | 15 147.00 | 680 773.00 | 695 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 364.00 | 162 957.00 | 1 200 407.00 | 1 363 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 334 875.00 | 291 932.00 | | 334 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 659.00 | 85 530.00 | | 38 659.00 |
DL TOTAL (I) | 374 634.00 | 378 562.00 | | 374 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 635.00 | 267 186.00 | | 387 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 840.00 | 27 416.00 | | 5 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 485.00 | 156 218.00 | | 329 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 814.00 | 97 382.00 | | 102 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 774.00 | 548 202.00 | | 825 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 407.00 | 926 764.00 | | 1 200 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 129.00 | 339 154.00 | | 646 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 097 232.00 | | 2 097 232.00 | 2 097 232.00 |
FG Production vendue services | 19 630.00 | | 19 630.00 | 19 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 116 862.00 | | 2 116 862.00 | 2 116 862.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 141 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 544 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 147.00 | |
GE Autres charges | | | 1 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 090 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 49 210.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 13 500.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 148.00 | 28 040.00 | | 10 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 142 048.00 | 1 855 007.00 | | 2 142 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 103 389.00 | 1 769 477.00 | | 2 103 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 659.00 | 85 530.00 | | 38 659.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 865.00 | 16 009.00 | | 16 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 160.00 | 15 660.00 | | 132 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 160.00 | 15 660.00 | | 132 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 485.00 | 329 485.00 | | 329 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 814.00 | 102 814.00 | | 102 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387 635.00 | 207 991.00 | 179 644.00 | 387 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 112.00 | 42 112.00 | | 42 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 112.00 | 42 112.00 | | 42 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 774.00 | 646 129.00 | 179 644.00 | 825 774.00 |