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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 000.00 | 4 350.00 | 12 649.00 | 17 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 355.00 | | 27 355.00 | 27 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 355.00 | 4 350.00 | 40 004.00 | 44 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 705 111.00 | 144 275.00 | 560 836.00 | 705 111.00 |
BZ Autres créances | 133 496.00 | | 133 496.00 | 133 496.00 |
CF Disponibilités | 183 271.00 | | 183 271.00 | 183 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 792.00 | 144 275.00 | 880 517.00 | 1 024 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 147.00 | 148 625.00 | 920 522.00 | 1 069 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 356 703.00 | | | 356 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -271 266.00 | | | -271 266.00 |
DL TOTAL (I) | 88 537.00 | | | 88 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 046.00 | | | 21 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 933.00 | | | 398 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 061.00 | | | 344 061.00 |
EA Autres dettes | 67 942.00 | | | 67 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 984.00 | | | 831 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 521.00 | | | 920 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 984.00 | | | 831 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 918 995.00 | | 2 918 995.00 | 2 918 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 918 995.00 | | 2 918 995.00 | 2 918 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 940 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 759 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 074 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 046 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 727.00 | |
GE Autres charges | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 209 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -268 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -272 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 912.00 | | | 20 912.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 789.00 | | | 30 789.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 741.00 | | | 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 944 546.00 | | | 2 944 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 215 812.00 | | | 3 215 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -271 266.00 | | | -271 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 055.00 | | | 26 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 555.00 | | | 14 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 958.00 | 3 393.00 | | 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 958.00 | 3 393.00 | | 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 934.00 | 398 934.00 | | 398 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 990.00 | 88 990.00 | | 88 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 355.00 | | | 27 355.00 |
UX Autres créances clients | 705 111.00 | | | 705 111.00 |
VP Divers | 133 497.00 | | | 133 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 344 061.00 | 344 061.00 | | 344 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 963.00 | 838 608.00 | 27 355.00 | 865 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 985.00 | 831 985.00 | | 831 985.00 |