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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 000.00 | 7 913.00 | 9 086.00 | 17 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 210.00 | | 28 210.00 | 28 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 210.00 | 7 913.00 | 37 296.00 | 45 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 811 130.00 | 23 727.00 | 787 403.00 | 811 130.00 |
BZ Autres créances | 236 849.00 | | 236 849.00 | 236 849.00 |
CF Disponibilités | 67 223.00 | | 67 223.00 | 67 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 134.00 | 23 727.00 | 1 099 407.00 | 1 123 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 344.00 | 31 640.00 | 1 136 703.00 | 1 168 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 356 703.00 | | | 356 703.00 |
DH Report à nouveau | -271 266.00 | | | -271 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 516.00 | | | -15 516.00 |
DL TOTAL (I) | 73 020.00 | | | 73 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167.00 | | | 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 622.00 | | | 421 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 302.00 | | | 467 302.00 |
EA Autres dettes | 174 590.00 | | | 174 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 063 683.00 | | | 1 063 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 703.00 | | | 1 136 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 063 683.00 | | | 1 063 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 725 065.00 | | 1 725 065.00 | 1 725 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 725 065.00 | | 1 725 065.00 | 1 725 065.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 866 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 427 824.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 642 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 562.00 | |
GE Autres charges | | | 30 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 836 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 960.00 | | | 19 960.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 714.00 | | | 7 714.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 856.00 | | | 39 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 856.00 | | | 39 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 809.00 | | | -34 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -360.00 | | | -360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 871 921.00 | | | 1 871 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 887 437.00 | | | 1 887 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 516.00 | | | -15 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 355.00 | | 855.00 | 44 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 355.00 | | 855.00 | 27 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 351.00 | 3 563.00 | | 4 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 351.00 | 3 563.00 | | 4 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 623.00 | 421 623.00 | | 421 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 758.00 | 174 758.00 | | 174 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 210.00 | | 28 210.00 | 28 210.00 |
UX Autres créances clients | 811 131.00 | 811 131.00 | | 811 131.00 |
VP Divers | 236 850.00 | 236 850.00 | | 236 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 467 302.00 | 467 302.00 | | 467 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 080 571.00 | 1 052 361.00 | 28 210.00 | 1 080 571.00 |