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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 560.00 | 12 128.00 | 20 431.00 | 32 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 619.00 | | 15 619.00 | 15 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 179.00 | 12 128.00 | 36 051.00 | 48 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 673 583.00 | | 673 583.00 | 673 583.00 |
BZ Autres créances | 318 686.00 | | 318 686.00 | 318 686.00 |
CF Disponibilités | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 645.00 | | 995 645.00 | 995 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 825.00 | 12 128.00 | 1 031 696.00 | 1 043 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 356 703.00 | | | 356 703.00 |
DH Report à nouveau | -286 783.00 | | | -286 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -263 795.00 | | | -263 795.00 |
DL TOTAL (I) | -190 774.00 | | | -190 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 876.00 | | | 62 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328.00 | | | 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 484.00 | | | 252 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 675 053.00 | | | 675 053.00 |
EA Autres dettes | 231 728.00 | | | 231 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 222 471.00 | | | 1 222 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 696.00 | | | 1 031 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 222 471.00 | | | 1 222 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 876.00 | | | 62 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 210.00 | | 16 260.00 | 45 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 290.00 | 15 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 290.00 | 48 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 560.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 000.00 | | 15 560.00 | 17 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 210.00 | | 700.00 | 28 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 913.00 | 4 215.00 | | 7 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 913.00 | 4 215.00 | | 7 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 484.00 | 252 484.00 | | 252 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 675 054.00 | 675 054.00 | | 675 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 057.00 | 232 057.00 | | 232 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 620.00 | | 15 620.00 | 15 620.00 |
UX Autres créances clients | 673 584.00 | 673 584.00 | | 673 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 876.00 | 62 876.00 | | 62 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318 687.00 | 318 687.00 | | 318 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 007 890.00 | 992 271.00 | 15 620.00 | 1 007 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 222 471.00 | 1 222 471.00 | | 1 222 471.00 |