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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 560.00 | 16 834.00 | 21 725.00 | 38 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 669.00 | | 16 669.00 | 16 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 229.00 | 16 834.00 | 38 395.00 | 55 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 834.00 | | 631 834.00 | 631 834.00 |
BZ Autres créances | 196 453.00 | | 196 453.00 | 196 453.00 |
CF Disponibilités | 399 820.00 | | 399 820.00 | 399 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 646.00 | | 4 646.00 | 4 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 235 874.00 | | 1 235 874.00 | 1 235 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 104.00 | 16 834.00 | 1 274 269.00 | 1 291 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 92 908.00 | | | 92 908.00 |
DH Report à nouveau | -286 783.00 | | | -286 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 637.00 | | | 87 637.00 |
DL TOTAL (I) | -103 137.00 | | | -103 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255.00 | | | 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 988.00 | | | 381 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 657 625.00 | | | 657 625.00 |
EA Autres dettes | 302 537.00 | | | 302 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 377 407.00 | | | 1 377 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 269.00 | | | 1 274 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 342 407.00 | | | 1 342 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 180.00 | | 7 050.00 | 48 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 560.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 560.00 | | 6 000.00 | 32 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 620.00 | | 1 050.00 | 15 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 129.00 | 4 706.00 | | 12 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 129.00 | 4 706.00 | | 12 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 988.00 | 381 988.00 | | 381 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 657 626.00 | 657 626.00 | | 657 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 538.00 | 302 538.00 | | 302 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 670.00 | | 16 670.00 | 16 670.00 |
UX Autres créances clients | 631 834.00 | 631 834.00 | | 631 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
VI Groupe et associés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -35 000.00 | | | -35 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 454.00 | 196 454.00 | | 196 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 604.00 | 832 934.00 | 16 670.00 | 849 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 377 407.00 | 1 342 407.00 | 35 000.00 | 1 377 407.00 |