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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 643.00 | 20 155.00 | 35 487.00 | 55 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 669.00 | | 16 669.00 | 16 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 313.00 | 20 155.00 | 52 157.00 | 72 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 222.00 | | 5 222.00 | 5 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 801 778.00 | 48 489.00 | 753 288.00 | 801 778.00 |
BZ Autres créances | 346 774.00 | | 346 774.00 | 346 774.00 |
CF Disponibilités | 326 450.00 | | 326 450.00 | 326 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 480 226.00 | 48 489.00 | 1 431 736.00 | 1 480 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 539.00 | 68 644.00 | 1 483 894.00 | 1 552 539.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 92 908.00 | | | 92 908.00 |
DH Report à nouveau | -199 145.00 | | | -199 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 468.00 | | | 92 468.00 |
DL TOTAL (I) | -10 669.00 | | | -10 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 211.00 | | | 57 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 159.00 | | | 75 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 119.00 | | | 407 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 750 513.00 | | | 750 513.00 |
EA Autres dettes | 204 559.00 | | | 204 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 494 563.00 | | | 1 494 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 483 894.00 | | | 1 483 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 494 563.00 | | | 1 494 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 211.00 | | | 22 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 230.00 | | 17 083.00 | 55 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 643.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 560.00 | | 17 083.00 | 38 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 670.00 | | | 16 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 835.00 | 3 321.00 | | 16 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 835.00 | 3 321.00 | | 16 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 120.00 | 407 120.00 | | 407 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 750 513.00 | 750 513.00 | | 750 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 559.00 | 204 559.00 | | 204 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 670.00 | 16 670.00 | | 16 670.00 |
UX Autres créances clients | 801 778.00 | 801 778.00 | | 801 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 212.00 | 22 212.00 | | 22 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VI Groupe et associés | 75 160.00 | 75 160.00 | | 75 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346 775.00 | 346 775.00 | | 346 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 165 223.00 | 1 165 223.00 | | 1 165 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 494 564.00 | 1 494 564.00 | | 1 494 564.00 |